BANKINTER RENTA DINAMICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

15,0M

patrimonio

5,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.985.752€

Valor liquidativo

1190,23€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,23% *
2018 -0,68% *
2017 -0,38% *
2016 -0,11%
2015 -0,85%
2014 0,67%
2013 10,11%
2012 3,23%
2011 -3,46%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 7,34% 1,80%
1 año -0,58% -0,58%
2 años -1,03% -2,04%
3 años -0,50% -1,50%
4 años -1,01% -3,98%
5 años -0,44% -2,19%
6 años -0,09% -0,55%
7 años 1,31% 9,52%
8 años 0,93% 7,69%
9 años 0,83% 7,74%
10 años 0,99% 10,41%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1190,2319€
1183,5078€
1169,1820€
1197,1326€
1199,0187€
1207,1769€
1214,3123€
1215,0471€
1220,5729€
1219,6608€
1209,7023€
1208,2963€
1208,0944€
1221,0607€
1221,9911€
1239,5800€
1245,4861€
1231,5663€
1215,4909€
1216,8737€
1249,6625€
1223,3827€
1208,3711€
1196,7919€
1157,7885€
1111,0744€
1116,8325€
1086,7587€
1080,6262€
1076,2612€
1079,8408€
1105,1986€
1119,2147€
1114,8543€
1125,8363€
1104,7476€
1115,8060€
1096,3202€
1088,7690€
1077,9841€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER RENTA DINAMICA, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
DE 7.564.763€ 33,16%
IE 5.306.556€ 23,26%
US 2.665.286€ 11,68%
IT 900.377€ 3,96%
XS 899.862€ 3,95%
ES 469.526€ 2,06%
LU 366.242€ 1,61%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 8.664.885€
Inversiones (> 1 año) 7.237.962€
Inversiones (< 1 año) 900.377€
Renta fija cotizada (< 1 año) 899.862€
Adquisición temporal de activos 469.526€
Liquidez -3.186.860€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET

    IE00B8FHGS14

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET

    US4642872422

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND

    US46429B6974

    REPO|BKT|-0,40|2019-07-01

    ES0000012B62

    PARTICIPACIONES|DB PLATINUM

    LU0322253906

  • VENTAS

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES0L01912069

    PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT

    LU1806495575

    PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA

    LU0687944396

    PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT

    LU1681041114

    PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET

    LU1162198839

    BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15

    IT0005285041

    BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22

    ES0213307004

    PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT

    LU1681041031

    BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,23|2019-06-28

    IT0005355588

    BONO|DEUDA ESTADO USA|1,75|2021-11-30

    US912828U659

    BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02

    XS1050454682

    PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET

    LU1390062245

    BONO|CIT GROUP INC|2,70|2021-03-30

    US172967KK69

    PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR

    IE00B80G9288

    BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,20|2019-06-28

    IT0005355588

    BONO|BSCH|1,38|2022-02-09

    XS1557268221

    BONO|TOTAL, S.A|2,25|2049-02-26

    XS1195201931

    BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,90|2022-08-01

    IT0005277444

    BONO|BBVA|0,75|2022-09-11

    XS1678372472

    BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03

    DE000A2BPET2

    BONO|GROUPE DANONE|1,75|2043-06-23

    FR0013292828

    ACCIONES|IBERIA

    ES0177542018

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC

    IE00BQN1K786

    PARTICIPACIONES|NOMURA ASSET MANEGE

    JP3047560002

    PARTICIPACIONES|ISHARES

    IE00B3VWM098

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND

    US46432F3394

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET

    IE00B2QWDY88

    PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP

    US9219464065

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,74%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,44%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 a 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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