BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,23% * |
| 2018 | -0,68% * |
| 2017 | -0,38% * |
| 2016 | -0,11% |
| 2015 | -0,85% |
| 2014 | 0,67% |
| 2013 | 10,11% |
| 2012 | 3,23% |
| 2011 | -3,46% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 7,34% | 1,80% |
| 1 año | -0,58% | -0,58% |
| 2 años | -1,03% | -2,04% |
| 3 años | -0,50% | -1,50% |
| 4 años | -1,01% | -3,98% |
| 5 años | -0,44% | -2,19% |
| 6 años | -0,09% | -0,55% |
| 7 años | 1,31% | 9,52% |
| 8 años | 0,93% | 7,69% |
| 9 años | 0,83% | 7,74% |
| 10 años | 0,99% | 10,41% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1190,2319€ | |
| 1183,5078€ | |
| 1169,1820€ | |
| 1197,1326€ | |
| 1199,0187€ | |
| 1207,1769€ | |
| 1214,3123€ | |
| 1215,0471€ | |
| 1220,5729€ | |
| 1219,6608€ | |
| 1209,7023€ | |
| 1208,2963€ | |
| 1208,0944€ | |
| 1221,0607€ | |
| 1221,9911€ | |
| 1239,5800€ | |
| 1245,4861€ | |
| 1231,5663€ | |
| 1215,4909€ | |
| 1216,8737€ | |
| 1249,6625€ | |
| 1223,3827€ | |
| 1208,3711€ | |
| 1196,7919€ | |
| 1157,7885€ | |
| 1111,0744€ | |
| 1116,8325€ | |
| 1086,7587€ | |
| 1080,6262€ | |
| 1076,2612€ | |
| 1079,8408€ | |
| 1105,1986€ | |
| 1119,2147€ | |
| 1114,8543€ | |
| 1125,8363€ | |
| 1104,7476€ | |
| 1115,8060€ | |
| 1096,3202€ | |
| 1088,7690€ | |
| 1077,9841€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER RENTA DINAMICA, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
11,61%2.648.702€, DE0001135457
-
10,16%2.316.221€, DE0001135465
-
8,15%1.859.790€, DE0001102374
-
7,94%1.810.344€, IE00B3F81R35
-
5,36%1.223.507€, IE00B3VWN393
-
4,73%1.079.616€, IE00B8FHGS14
-
4,61%1.051.028€, US4642872422
-
3,95%899.862€, XS1945288840
-
2,60%593.505€, IE00B86MWN23
-
2,54%579.141€, IE00B3B8PX14
-
2,47%563.769€, US46432F3964
-
2,41%550.225€, US46429B6974
-
2,19%500.264€, US4642874329
-
2,06%469.526€, ES0000012B62
-
1,57%357.011€, LU1681041890
-
1,43%326.801€, DE0002635281
-
0,96%220.067€, IT0005358160
-
0,77%175.071€, IT0005358160
-
0,75%170.062€, IT0005358160
-
0,53%120.066€, IT0005358160
-
0,48%109.552€, DE0001135481
-
0,46%105.051€, IT0005358160
-
0,42%96.133€, DE0001135226
-
0,41%94.112€, DE0001135432
-
0,35%79.044€, IT0005358160
-
0,23%51.341€, DE0001135275
-
0,19%42.952€, DE0001135143
-
0,14%31.016€, IT0005358160
-
0,08%19.159€, DE0001102432
-
0,04%9.231€, LU0322253906
-
0,03%6.784€, IE00B8GKDB10
-
0,02%4.602€, IE00BF4RFH31
-
0,02%4.548€, IE00BP3QZ601
-
0,02%4.509€, IE00BP3QZ825
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| DE | 7.564.763€ | 33,16% |
| IE | 5.306.556€ | 23,26% |
| US | 2.665.286€ | 11,68% |
| IT | 900.377€ | 3,96% |
| XS | 899.862€ | 3,95% |
| ES | 469.526€ | 2,06% |
| LU | 366.242€ | 1,61% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 8.664.885€ |
| Inversiones (> 1 año) | 7.237.962€ |
| Inversiones (< 1 año) | 900.377€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 899.862€ |
| Adquisición temporal de activos | 469.526€ |
| Liquidez | -3.186.860€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B8FHGS14
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
US4642872422
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND
US46429B6974
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
ES0000012B62
PARTICIPACIONES|DB PLATINUM
LU0322253906
-
VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES0L01912069
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
LU1806495575
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA
LU0687944396
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
LU1681041114
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET
LU1162198839
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15
IT0005285041
BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22
ES0213307004
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
LU1681041031
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,23|2019-06-28
IT0005355588
BONO|DEUDA ESTADO USA|1,75|2021-11-30
US912828U659
BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02
XS1050454682
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU1390062245
BONO|CIT GROUP INC|2,70|2021-03-30
US172967KK69
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B80G9288
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,20|2019-06-28
IT0005355588
BONO|BSCH|1,38|2022-02-09
XS1557268221
BONO|TOTAL, S.A|2,25|2049-02-26
XS1195201931
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,90|2022-08-01
IT0005277444
BONO|BBVA|0,75|2022-09-11
XS1678372472
BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03
DE000A2BPET2
BONO|GROUPE DANONE|1,75|2043-06-23
FR0013292828
ACCIONES|IBERIA
ES0177542018
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC
IE00BQN1K786
PARTICIPACIONES|NOMURA ASSET MANEGE
JP3047560002
PARTICIPACIONES|ISHARES
IE00B3VWM098
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND
US46432F3394
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B2QWDY88
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP
US9219464065
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,74% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 a 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).