BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Movimientos de la cartera
-
5 COMPRAS
4,7%PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
1.079.616€, IE00B8FHGS14
4,6%PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
1.051.028€, US4642872422
2,4%PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND
550.225€, US46429B6974
2,1%469.526€, ES0000012B62
0,0%9.231€, LU0322253906
-
28 VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES0L01912069
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
LU1806495575
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA
LU0687944396
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
LU1681041114
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET
LU1162198839
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15
IT0005285041
BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22
ES0213307004
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
LU1681041031
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,23|2019-06-28
IT0005355588
BONO|DEUDA ESTADO USA|1,75|2021-11-30
US912828U659
BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02
XS1050454682
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU1390062245
BONO|CIT GROUP INC|2,70|2021-03-30
US172967KK69
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B80G9288
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,20|2019-06-28
IT0005355588
BONO|BSCH|1,38|2022-02-09
XS1557268221
BONO|TOTAL, S.A|2,25|2049-02-26
XS1195201931
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,90|2022-08-01
IT0005277444
BONO|BBVA|0,75|2022-09-11
XS1678372472
BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03
DE000A2BPET2
BONO|GROUPE DANONE|1,75|2043-06-23
FR0013292828
ACCIONES|IBERIA
ES0177542018
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC
IE00BQN1K786
PARTICIPACIONES|NOMURA ASSET MANEGE
JP3047560002
PARTICIPACIONES|ISHARES
IE00B3VWM098
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND
US46432F3394
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B2QWDY88
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP
US9219464065
-
37 COMPRAS
15,1%3.500.415€, ES0L01912069
9,7%2.246.005€, IE00B3F81R35
4,0%BONO|DEUDA ESTADO ALEMAN|2,00|2022-01-04
929.170€, DE0001135465
4,0%BONO|REP. FEDERAL ALEMANA|2,25|2021-09-04
926.658€, DE0001135457
3,9%PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,35|2019-07-29
899.115€, XS1945288840
3,6%BONO|REP. FEDERAL ALEMANA|0,50|2025-02-15
822.890€, DE0001102374
3,3%772.375€, IE00B3VWN393
2,6%PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
611.099€, LU1806495575
2,0%454.408€, IE00B3B8PX14
1,7%PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET
381.082€, LU1162198839
1,2%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,18|2019-07-31
267.160€, IT0005358160
1,2%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,23|2019-06-28
267.176€, IT0005355588
1,1%PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL
262.405€, US4642874329
0,9%PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
216.151€, DE0002635281
0,9%BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02
206.449€, XS1050454682
0,6%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,17|2019-07-31
130.073€, IT0005358160
0,6%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,20|2019-06-28
130.079€, IT0005355588
0,4%PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
88.832€, IE00B86MWN23
0,4%83.048€, ES0177542018
0,3%PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
73.012€, LU1681041890
0,3%BONO|REP. FEDERAL ALEMANA|2,50|2044-07-04
70.758€, DE0001135481
0,3%72.805€, IE00BQN1K786
0,3%BONO|DEUDA ESTADO ALEMAN|4,75|2034-07-04
67.707€, DE0001135226
0,3%BONO|REP. FEDERAL ALEMANA|3,25|2042-07-04
64.965€, DE0001135432
0,2%PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP
37.394€, IE00B8GKDB10
0,1%BONO|DEUDA ESTADO ALEMAN|4,00|2037-01-04
32.928€, DE0001135275
0,1%33.021€, IE00BF4RFH31
0,1%PARTICIPACIONES|NOMURA ASSET MANEGE
30.437€, JP3047560002
0,1%30.652€, IE00BP3QZ601
0,1%28.368€, IE00B3VWM098
0,1%BONO|REP. FEDERAL ALEMANA|1,25|2048-08-15
23.657€, DE0001102432
0,1%PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND
23.601€, US46432F3964
0,1%PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND
23.761€, US46432F3394
0,1%PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
23.511€, IE00BP3QZ825
0,1%PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
23.234€, IE00B2QWDY88
0,1%OBLIGACION|REP. FEDERAL ALEMANA|6,25|2030-01-04
16.897€, DE0001135143
0,0%PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP
2.444€, US9219464065
-
21 VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2019-01-02
ES0L01907127
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-25
XS1861128814
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,24|2019-03-14
IT0005326597
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,00|2019-03-14
IT0005326597
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV
LU0685229519
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL
LU1426150964
BONO|DEUDA ESTADO USA|1,13|2019-01-31
US912828V566
ACCIONES|AXA
FR0000120628
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV
BE0974293251
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES
ES0105025003
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP
US0605051046
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A.
ES0173516115
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
ACCIONES|DEUTSCHE POST
DE0005552004
ACCIONES|CRH
IE0001827041
DERECHOS|REPSOL YPF, S.A.
ES06735169D7
-
9 COMPRAS
50,5%12.600.256€, ES0L01907127
0,8%PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV
210.769€, LU0685229519
0,4%107.850€, ES0105025003
0,4%97.380€, DE0007236101
0,4%92.265€, FR0000120644
0,4%90.771€, US0605051046
0,4%87.803€, ES0173516115
0,3%71.730€, DE0005552004
0,0%2.494€, ES06735169D7
-
13 VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2018-10-01
ES0L01909131
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B4ND3602
BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14
XS0989061345
BONO|GRIFOLS|3,20|2025-05-01
XS1598757760
PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUXEMB
LU0641746143
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
ACCIONES|COVESTRO AG
DE0006062144
ACCIONES|ATOS ORIGIN
FR0000051732
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN
FR0000125007
ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG
DE0006047004
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
-
9 COMPRAS
48,2%13.249.662€, ES0L01909131
3,6%PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-25
999.105€, XS1861128814
2,2%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,24|2019-03-14
599.338€, IT0005326597
1,8%PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
503.688€, IE00B4ND3602
0,6%BONO|CIT GROUP INC|2,70|2021-03-30
169.052€, US172967KK69
0,5%140.900€, IE0001827041
0,5%123.000€, FR0000051732
0,3%89.472€, NL0011821202
0,3%90.270€, IT0004176001
-
9 VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2018-07-02
ES0L01902151
ACCIONES|T-MOBILE
US8725901040
ACCIONES|MUENCHENER
DE0008430026
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO
US3696041033
ACCIONES|K+S AG
DE000KSAG888
ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA
FR0000127771
ACCIONES|AUTOSTRADE SPA
IT0003506190
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204