BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2019-01-02 | ES0L01907127 | 50,51% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-25 | XS1861128814 | 4,01% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,24|2019-03-14 | IT0005326597 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA | LU0687944396 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | LU1681041114 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 1,55% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15 | IT0005285041 | 1,40% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 1,21% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,00|2019-03-14 | IT0005326597 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | LU1681041031 | 1,18% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|1,75|2021-11-30 | US912828U659 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV | LU0685229519 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | LU1390062245 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL | LU1426150964 | 0,78% |
| BONO|CIT GROUP INC|2,70|2021-03-30 | US172967KK69 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B80G9288 | 0,53% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|1,13|2019-01-31 | US912828V566 | 0,52% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,47% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,46% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,45% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 0,43% |
| BONO|BSCH|1,38|2022-02-09 | XS1557268221 | 0,41% |
| BONO|TOTAL, S.A|2,25|2049-02-26 | XS1195201931 | 0,41% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,40% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 0,40% |
| BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03 | DE000A2BPET2 | 0,40% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,40% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,39% |
| BONO|GROUPE DANONE|1,75|2043-06-23 | FR0013292828 | 0,38% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,37% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,36% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,35% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,30% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,29% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,28% |
| DERECHOS|REPSOL YPF, S.A. | ES06735169D7 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo