BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114860036
| Patrimonio | 14.985.752€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.620 |
| Patrimonio por partícipe | 2.666,50€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|0,65|2012-07-02 | ES0L01209219 | 11,58% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,55|2013-06-21 | ES0L01306213 | 10,03% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|3,79|2013-06-14 | IT0004822034 | 8,09% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|4,29|2013-12-13 | ES0L01312138 | 7,22% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|5,12|2012-11-23 | ES0L01211231 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0325598166 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|PICTET GESTION LUX | LU0247079469 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE | LU0309034980 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL ASSET | LU0256048223 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL ASSET | LU0363795617 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE | LU0334858080 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT | LU0102737490 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0236145453 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVES | GB00B39H1091 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0329762040 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0271667254 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0347701749 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | FR0000448466 | 2,11% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,47% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 1,22% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,20% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA | ES0171743117 | 0,99% |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES S.A | ES0184591032 | 0,90% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
15,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo