BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 13,16% |
| BONO|Estado Italiano|.45|2021-06-01 | IT0005175598 | 12,77% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 8,19% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 8,16% |
| BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 | IT0005250946 | 8,03% |
| BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 3,70% |
| BONO|Estado Italiano|.05|2019-10-15 | IT0005217929 | 3,53% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,28% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-11-29 | 2,06% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,90% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|-.1|2019-08-13 | 1,77% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,70% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,65% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,62% |
| BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,62% |
| BONO|FADE|.5|2023-03-17 | ES0378641312 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret | LU0490769915 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|PimcoGlobal Low | IE00BHZKQB61 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 3 M-I2 | FR0013016607 | 1,25% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,12% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.01|2020-01-21 | ES0513495TG9 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhanc | IE0033758917 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 12 M | FR0010830844 | 0,96% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt | IE00BN8SY486 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|Candriam L/SCrt | FR0010760694 | 0,77% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 0,60% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,56% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,46% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,44% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,44% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,42% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,42% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,41% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,36% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,35% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0011794037 | 0,31% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,30% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|Candriam Cr Opp | LU0151325312 | 0,28% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,27% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,26% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,26% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 0,25% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,23% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,23% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,22% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,21% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,21% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,21% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,20% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,18% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,18% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,18% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,18% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,18% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,17% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,17% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,17% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,16% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,15% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,15% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,13% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo