BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 11,88% |
| BONO|Estado Italiano|.45|2021-06-01 | IT0005175598 | 11,40% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 7,44% |
| BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 | IT0005250946 | 7,20% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 4,36% |
| BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 3,34% |
| BONO|Estado Italiano|.05|2019-10-15 | IT0005217929 | 3,17% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 2,71% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,79% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,75% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,56% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,51% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,49% |
| BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,48% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,47% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-08-01 | IT0004361041 | 1,45% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret | LU0490769915 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|PimcoGlobal Low | IE00BHZKQB61 | 1,30% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,09% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhanc | IE0033758917 | 0,88% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 12 M | FR0010830844 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt | IE00BN8SY486 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|Candriam L/SCrt | FR0010760694 | 0,70% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,66% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,51% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,49% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,46% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,44% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,43% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,41% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,39% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,37% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,35% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,33% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,32% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,30% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,30% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,29% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0011794037 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|Candriam Cr Opp | LU0151325312 | 0,25% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,25% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,24% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,24% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,24% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,24% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,23% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,21% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,21% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,20% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,20% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,19% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,18% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,18% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,16% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,16% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,15% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,15% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,15% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,13% |
| DERECHOS|Intesa Sanpaolo | IT0005333874 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo