BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037

Patrimonio 2.371.147€
Partícipes 37
Patrimonio por partícipe 64.085,05€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 64 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 ES00000128B8 11,88%
BONO|Estado Italiano|.45|2021-06-01 IT0005175598 11,40%
BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 ES00000126C0 7,44%
BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 IT0005250946 7,20%
OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 ES00000121A5 4,36%
BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 ES00000128A0 3,34%
BONO|Estado Italiano|.05|2019-10-15 IT0005217929 3,17%
OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 ES00000123B9 3,02%
PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 FR0007054358 2,71%
OBLIGACIONES|Reino de España|5.4|2023-01-31 ES00000123U9 1,79%
OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 ES00000123K0 1,75%
OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 ES00000122D7 1,56%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 IT0004489610 1,51%
BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 ES00000124V5 1,49%
BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 ES0000101586 1,48%
BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 ES00000124B7 1,47%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-08-01 IT0004361041 1,45%
BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 ES00000127H7 1,43%
PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret LU0490769915 1,33%
PARTICIPACIONES|PimcoGlobal Low IE00BHZKQB61 1,30%
ACCIONES|Telefonica SA ES0178430E18 1,09%
OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 ES00000121L2 1,04%
PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhanc IE0033758917 0,88%
OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 ES00000126A4 0,88%
PARTICIPACIONES|Amundi 12 M FR0010830844 0,87%
PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt IE00BN8SY486 0,84%
PARTICIPACIONES|Candriam L/SCrt FR0010760694 0,70%
ACCIONES|Philips NL0000009538 0,66%
ACCIONES|BNP Paribas FR0000131104 0,51%
ACCIONES|Siemens AG DE0007236101 0,49%
ACCIONES|Sanofi FR0000120578 0,46%
ACCIONES|Total SA FR0000120271 0,44%
ACCIONES|SAP SE DE0007164600 0,43%
ACCIONES|LVMH Louis Vuit FR0000121014 0,41%
ACCIONES|Ferrovial S.A. ES0118900010 0,39%
ACCIONES|Bayer AG DE000BAY0017 0,37%
ACCIONES|Loreal FR0000120321 0,35%
ACCIONES|Basf SE DE000BASF111 0,33%
ACCIONES|Allianz SE DE0008404005 0,32%
ACCIONES|BANCO SANTANDER ES0113900J37 0,30%
ACCIONES|Nokia OYJ FI0009000681 0,30%
ACCIONES|ASML Holding NV NL0010273215 0,29%
ACCIONES|Konink. Ahold NL0011794037 0,26%
PARTICIPACIONES|Candriam Cr Opp LU0151325312 0,25%
ACCIONES|Schneider Elect FR0000121972 0,25%
ACCIONES|ING Groep NV NL0011821202 0,24%
ACCIONES|Deuts. Telekom DE0005557508 0,24%
ACCIONES|Anh-Bu InBev NV BE0974293251 0,24%
ACCIONES|ENI SpA IT0003132476 0,24%
ACCIONES|Daimler AG DE0007100000 0,23%
ACCIONES|E.ON AG DE000ENAG999 0,21%
ACCIONES|Telecom Italia IT0003497168 0,21%
ACCIONES|Intesa Sanpaolo IT0000072618 0,20%
ACCIONES|Axa FR0000120628 0,20%
ACCIONES|Vinci FR0000125486 0,19%
ACCIONES|Enel SpA IT0003128367 0,18%
ACCIONES|Essilor Intern. FR0000121667 0,18%
ACCIONES|Orange SA FR0000133308 0,16%
ACCIONES|Danone SA FR0000120644 0,16%
ACCIONES|Gestamp Automoc ES0105223004 0,15%
ACCIONES|BMW DE0005190003 0,15%
ACCIONES|Cie de Saint-Go FR0000125007 0,15%
ACCIONES|Grupo Acciona ES0125220311 0,13%
DERECHOS|Intesa Sanpaolo IT0005333874 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

2,4M

patrimonio

37

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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