BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 113 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 11,44% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 6,95% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 5,24% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-06-27 | 5,06% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-09-05 | 4,45% | |
| BONO|Estado Italiano|3.5|2017-11-01 | IT0004867070 | 3,98% |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,86% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,34% |
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 2,45% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,27% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2017-02-01 | IT0004164775 | 2,11% |
| BONO|Reino de España|.5|2017-10-31 | ES00000126V0 | 1,63% |
| CEDULA|La Caixa|5|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,63% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,30% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,30% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,16% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,16% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-08-01 | IT0004361041 | 1,13% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,11% |
| BONO|Reino de España|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Conv 10-40 | FR0010644674 | 1,10% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|BRSF-EuropAbsR | LU0414666189 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|JBaerAbsRetEq | LU0529497777 | 1,04% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2016-08-01 | IT0004019581 | 1,03% |
| BONO|FADE|2.875|2016-09-17 | ES0378641163 | 1,03% |
| BONO|Estado Italiano|1.5|2016-12-15 | IT0004987191 | 1,03% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,99% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret | LU0490769915 | 0,90% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,83% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,79% |
| BONO|Reino de España|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 0,72% |
| BONO|I.C.O.|3.875|2016-05-20 | XS0759269441 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 12 M | FR0010830844 | 0,61% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.23|2016-06-03 | ES0513495NE7 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich L/S Cr | IE00BH3WKV28 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt | IE00BN8SY486 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|AmundiBndGlbAgg | LU0839535357 | 0,58% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|MyG Opt Income | GB00B1VMD022 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|Candriam Cr Opp | LU0151325312 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|MyG DynamicAll | GB00B56D9Q63 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|Nodea1-StableRe | LU0227384020 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|Candriam L/SCrt | FR0010760694 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|Mellon-AbsRet | IE00B3TH3V40 | 0,42% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|5.496|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,41% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.24|2016-09-05 | 0,40% | |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,38% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,37% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,30% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,29% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,29% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,27% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,24% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,23% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|InvGlbTotRet¿Bn | LU0534240071 | 0,22% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,21% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,21% |
| CEDULA|IM Cedulas 9|4.25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,21% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|4.375|2016-02-02 | XS0241946630 | 0,20% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,19% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,19% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,18% |
| ACCIONES|Schroders PLC | GB0002405495 | 0,17% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1|2030-11-30 | ES00000127C8 | 0,17% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,17% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,16% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,15% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,15% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,14% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,14% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,13% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,13% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,12% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,11% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,11% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,11% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,10% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,10% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,10% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,09% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,08% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,08% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,06% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,06% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,05% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,05% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,05% |
| CEDULA|B.Popular|4.125|2018-04-09 | ES0413790074 | 0,04% |
| OBLIGACIONES|Banco Popolare|3.625|2017-03-31 | IT0004587363 | 0,04% |
| CEDULA|La Caixa|3.5|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,04% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0010672325 | 0,04% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,03% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,03% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,03% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,02% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,02% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,02% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,02% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,02% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,02% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,02% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,02% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,02% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,02% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,01% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,01% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,01% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,00% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,00% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo