BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 99 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|3.3|2014-10-31 | ES00000121P3 | 19,52% |
| BONO|Reino de Espana|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 15,14% |
| BONO|Reino de Espana|3.75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 11,62% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 5,52% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|1.5|2014-12-01 | 4,66% | |
| BONO|Reino de Espana|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,38% |
| BONO|Reino de Espana|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 4,33% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,25% |
| BONO|Reino de Espana|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,51% |
| BONO|Reino de Espana|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,92% |
| BONO|Reino de Espana|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 1,29% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 0,98% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,95% |
| BONO|FADE|2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,93% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,76% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 0,75% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,72% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 0,70% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|1.5|2014-10-03 | 0,70% | |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 0,48% |
| CEDULA|IM Cedulas 9|4.25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,48% |
| DEPOSITOS|BBVA|2.75|2014-01-30 | 0,47% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1.35|2014-10-20 | 0,47% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander|3|2014-01-31 | 0,47% | |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,45% |
| PAGARES|Sant. Cons.Fin|1.97|2015-10-23 | ES0513495KW5 | 0,45% |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,42% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,41% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,40% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,39% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,39% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,37% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,37% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,36% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 0,35% |
| BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 | FR0010762385 | 0,33% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,31% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,30% |
| CEDULA|AyT CedCaja FTA|4.25|2014-07-29 | ES0312298237 | 0,28% |
| CEDULA|Cajamar|3.5|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,23% |
| BONO|GE Capital EF|4.205|2014-07-28 | XS0197508764 | 0,23% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,22% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,21% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,20% |
| CEDULA|Bankinter|3.25|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,19% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,19% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,18% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,16% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,15% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,15% |
| CEDULA|Unicaja|4.375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,15% |
| BONO|Xunta Galicia|4.1|2014-06-12 | ES0001352287 | 0,14% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,14% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|2.45|2014-04-08 | 0,14% | |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,12% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,11% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,10% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,10% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,10% |
| CEDULA|B.Popular|4.125|2018-04-09 | ES0413790074 | 0,10% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,10% |
| CEDULA|La Caixa|3.5|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,10% |
| OBLIGACIONES|Banco Popolare|3.625|2017-03-31 | IT0004587363 | 0,10% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,09% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,08% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,08% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,07% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0006033250 | 0,07% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,06% |
| ACCIONES|Bouygues | FR0000120503 | 0,06% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,06% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,06% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,06% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,06% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,06% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,05% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,05% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,05% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,05% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,04% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,04% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,04% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,04% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,04% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,04% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,03% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,03% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,03% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,03% |
| ACCIONES|EADS NV | NL0000235190 | 0,03% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,03% |
| ACCIONES|Telefonica Deut | DE000A1J5RX9 | 0,02% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,02% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,02% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,01% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,01% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,00% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,00% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516938 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo