BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 95 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|3.9|2012-10-31 | ES00000120L4 | 20,61% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|5.4|2011-07-30 | ES0000012387 | 12,26% |
| EURODEPOSITO|Cajamadrid | **SIN ISIN** | 4,12% |
| OBLIGACIONES|Estado Aleman|5|2012-01-04 | DE0001135192 | 3,59% |
| OBLIGACIONES|Estado Frances|4.5|2012-07-12 | FR0110979186 | 2,68% |
| CEDULA|Cajamadrid|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,56% |
| OBLIGACIONES|Rep. Austria|3.8|2013-10-20 | AT0000385992 | 2,20% |
| OBLIGACIONES|Estado Frances|3.5|2015-04-25 | FR0010163543 | 2,04% |
| BONO|Cajamadrid|2.25|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,77% |
| BONO|Cajamadrid|3.875|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,48% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 1,37% |
| BONO|B.C. Portugues|4.195|2011-05-24 | PTBCT5OM0008 | 1,33% |
| CEDULA|IM Cedulas 9|4.25|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,25% |
| BONO|Dexia Credit L.|3.125|2011-10-28 | XS0412982604 | 1,12% |
| BONO|SFEF|2.25|2011-02-10 | FR0010721159 | 1,10% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 1,06% |
| BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 | FR0010762385 | 1,01% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 1,00% |
| BONO|Total Capital|3.5|2014-02-27 | XS0414313691 | 1,00% |
| BONO|B.Popular|3|2012-02-23 | ES0313790000 | 0,95% |
| BONO|I.C.O.|2.875|2012-03-16 | XS0417901641 | 0,95% |
| BONO|B.Pastor|3|2012-03-02 | ES0313770077 | 0,95% |
| BONO|Caixa Catalunya|3|2012-03-05 | ES0314840168 | 0,95% |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,94% |
| BONO|Dexia Kom.BK|3.5|2014-06-05 | DE000DXA1ME1 | 0,86% |
| CEDULA|La Caixa|4.5|2012-11-21 | ES0414970162 | 0,84% |
| CEDULA|BBVA|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 0,82% |
| BONO|La Caixa|3.375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,82% |
| BONO|RedesEnergNac|6.375|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 0,73% |
| BONO|GE Capital EF|4.205|2014-07-28 | XS0197508764 | 0,67% |
| BONO|Roche Hldgs Inc|4.625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,58% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,57% |
| BONO|Swedbank AB|3.125|2012-02-02 | XS0411331803 | 0,56% |
| BONO|Dexia Credit L.|2.625|2011-03-23 | XS0417874814 | 0,55% |
| CEDULA|La Caixa|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,55% |
| BONO|BBVA Senior Fin|3.625|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,55% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,52% |
| OBLIGACIONES|Carrefour S.A|5.125|2014-10-10 | FR0010526848 | 0,45% |
| BONO|E.ONIntl.Fin.BV|4.875|2014-01-28 | XS0410299357 | 0,44% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,43% |
| BONO|E.ONIntl.Fin.BV|4.125|2013-03-26 | XS0419267595 | 0,43% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,42% |
| BONO|Santan.Int Debt|3.375|2011-04-21 | XS0423949394 | 0,41% |
| BONO|Cajamadrid|3.625|2011-06-29 | ES0314950538 | 0,41% |
| CEDULA|Banesto|3.625|2013-06-04 | ES0413440159 | 0,41% |
| BONO|Caixanova|3.125|2012-03-19 | ES0314958051 | 0,41% |
| BONO|Caixagalicia|3.25|2012-04-17 | ES0314843303 | 0,41% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,35% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 0,34% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,31% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,30% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,29% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,29% |
| CEDULA|Banco Santander|4.25|2013-05-06 | ES0413900152 | 0,28% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,26% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,26% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,23% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,23% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,23% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,23% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,22% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,20% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,20% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,19% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 0,19% |
| ACCIONES|Societe General | FR0000130809 | 0,19% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,19% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 0,19% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,19% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,18% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,17% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 0,17% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,17% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,16% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,15% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,15% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,15% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,15% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,14% |
| BONO|BP Capital Mkts|4.25|2011-01-10 | XS0402644420 | 0,14% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,13% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,13% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,13% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,13% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,12% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,12% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,12% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,11% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,11% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,09% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,07% |
| ACCIONES|Credit Agricole | FR0000045072 | 0,07% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,07% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,07% |
| ACCIONES|Alstom SA | FR0010220475 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo