BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 88 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|.15|2017-02-23 | 14,15% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 10,71% |
| BONO|Estado Italiano|.45|2021-06-01 | IT0005175598 | 10,47% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 6,83% |
| BONO|Estado Italiano|3.5|2017-11-01 | IT0004867070 | 5,00% |
| BONO|Reino de España|.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 4,33% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 4,20% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,89% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,68% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,67% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,48% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,46% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,41% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-08-01 | IT0004361041 | 1,41% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,40% |
| BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,39% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret | LU0490769915 | 1,17% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Corporate | LU0192064839 | 1,11% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,06% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich L/S Cr | IE00BH3WKV28 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 12 M | FR0010830844 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt | IE00BN8SY486 | 0,76% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|MyG Opt Income | GB00B1VMD022 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|Candriam Cr Opp | LU0151325312 | 0,68% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|Candriam L/SCrt | FR0010760694 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|AXAW-Glb InflBd | LU0482270666 | 0,47% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,45% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,37% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,37% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,37% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,36% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,35% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,33% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,28% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,27% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,27% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,24% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,24% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,22% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,22% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,21% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,21% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,20% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,20% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,18% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,18% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,17% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 0,17% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,15% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,14% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,14% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,12% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,10% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,09% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,08% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,07% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,07% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,06% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,06% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,06% |
| CEDULA|B.Popular|4.125|2018-04-09 | ES0413790074 | 0,06% |
| OBLIGACIONES|Banco Popolare|3.625|2017-03-31 | IT0004587363 | 0,05% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0011794037 | 0,05% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,04% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,04% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,03% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,03% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,03% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,03% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,03% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,02% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,02% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,02% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,02% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,02% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,02% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,01% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,01% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,01% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,00% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,00% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo