BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 85 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|3.9|2012-10-31 | ES00000120L4 | 24,82% |
| EURODEPOSITO|Bankia | EUDCM0107110 | 4,96% |
| EURODEPOSITO|Bankia | EUDCM2101103 | 4,96% |
| OBLIGACIONES|Estado Aleman|5|2012-01-04 | DE0001135192 | 4,21% |
| OBLIGACIONES|Estado Frances|4.5|2012-07-12 | FR0110979186 | 3,16% |
| CEDULA|Bankia|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 3,09% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.8|2024-01-31 | ES00000121G2 | 2,85% |
| OBLIGACIONES|Rep. Austria|3.8|2013-10-20 | AT0000385992 | 2,59% |
| OBLIGACIONES|Estado Frances|3.5|2015-04-25 | FR0010163543 | 2,41% |
| BONO|Bankia|2.25|2011-09-16 | ES0314950587 | 2,15% |
| CEDULA|Bankia|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,80% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 1,64% |
| CEDULA|IM Cedulas 9|4.25|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,48% |
| BONO|Dexia Credit L.|3.125|2011-10-28 | XS0412982604 | 1,33% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 1,25% |
| BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 | FR0010762385 | 1,19% |
| BONO|Total Capital|3.5|2014-02-27 | XS0414313691 | 1,19% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 1,19% |
| BONO|I.C.O.|2.875|2012-03-16 | XS0417901641 | 1,16% |
| BONO|B.Popular|3|2012-02-23 | ES0313790000 | 1,16% |
| BONO|Bco. Pastor|3|2012-03-02 | ES0313770077 | 1,16% |
| BONO|Caixa Catalunya|3|2012-03-05 | ES0314840168 | 1,16% |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,13% |
| BONO|Dexia Kom.BK|3.5|2014-06-05 | DE000DXA1ME1 | 1,01% |
| CEDULA|La Caixa|4.5|2012-11-21 | ES0414970162 | 1,01% |
| BONO|La Caixa|3.375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,99% |
| CEDULA|BBVA|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 0,99% |
| BONO|GE Capital EF|4.205|2014-07-28 | XS0197508764 | 0,82% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,69% |
| BONO|Swedbank AB|3.125|2012-02-02 | XS0411331803 | 0,67% |
| BONO|BBVA Senior Fin|3.625|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,66% |
| CEDULA|La Caixa|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,66% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,63% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,52% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,52% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 0,50% |
| BONO|Caixagalicia|3.25|2012-04-17 | ES0314843303 | 0,50% |
| BONO|Caixanova|3.125|2012-03-19 | ES0314958051 | 0,50% |
| CEDULA|Banesto|3.625|2013-06-04 | ES0413440159 | 0,49% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,48% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,41% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,36% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,35% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,34% |
| CEDULA|Banco Santander|4.25|2013-05-06 | ES0413900152 | 0,33% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,31% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,30% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,30% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,29% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,29% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,27% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,26% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,25% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,25% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,25% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 0,25% |
| ACCIONES|Societe General | FR0000130809 | 0,24% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,24% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,23% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,22% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,22% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 0,22% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,22% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,20% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,20% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 0,19% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,18% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,18% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,17% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,17% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,17% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,15% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,15% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,15% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,14% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,14% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,13% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,13% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,12% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,11% |
| ACCIONES|Credit Agricole | FR0000045072 | 0,09% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,09% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,08% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,08% |
| ACCIONES|Alstom SA | FR0010220475 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo