BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 10,45% |
| BONO|Estado Italiano|.45|2021-06-01 | IT0005175598 | 10,26% |
| BONO|Reino de España|.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 8,42% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 6,60% |
| BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 | IT0005250946 | 6,42% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,93% |
| BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 2,95% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 2,40% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,59% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,57% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,40% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,37% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,33% |
| BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,32% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,32% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-08-01 | IT0004361041 | 1,31% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret | LU0490769915 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|PimcoGlobal Low | IE00BHZKQB61 | 1,15% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhanc | IE0033758917 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 12 M | FR0010830844 | 0,77% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt | IE00BN8SY486 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|Candriam L/SCrt | FR0010760694 | 0,62% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,53% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,49% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,44% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,42% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,36% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,36% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,33% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,33% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,32% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,31% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,31% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,31% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,27% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,27% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,26% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,25% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,24% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|Candriam Cr Opp | LU0151325312 | 0,23% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,23% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,22% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,22% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0011794037 | 0,21% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,21% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,21% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,20% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,20% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,18% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,18% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,17% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,17% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,17% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,16% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,15% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,15% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,15% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,14% |
| CEDULA|B.Popular|4.125|2018-04-09 | ES0413790074 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo