BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 13,66% |
| BONO|Estado Italiano|.45|2021-06-01 | IT0005175598 | 13,37% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 8,42% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 8,41% |
| BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 | IT0005250946 | 8,36% |
| BONO|Estado Italiano|.05|2019-10-15 | IT0005217929 | 3,67% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,33% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-11-29 | 2,13% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,94% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|-.1|2019-08-13 | 1,83% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,73% |
| BONO|FADE|.5|2023-03-17 | ES0378641312 | 1,70% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|PimcoGlobal Low | IE00BHZKQB61 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret | LU0490769915 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 3 M-I2 | FR0013016607 | 1,30% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.01|2020-01-21 | ES0513495TG9 | 1,17% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhanc | IE0033758917 | 1,04% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt | IE00BN8SY486 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 12 M | FR0010830844 | 1,00% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|CandrLongShrtRS | FR0013325081 | 0,81% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 0,73% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,62% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,60% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,58% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,52% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,50% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,46% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,44% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,36% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093024 | 0,34% |
| ACCIONES|AP Moeller-Maer | DK0010244508 | 0,33% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,32% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,32% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,32% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|Candriam Cr Opp | LU0151325312 | 0,30% |
| ACCIONES|Renault SA | FR0000131906 | 0,30% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,29% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0011794037 | 0,29% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,27% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,25% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,25% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,25% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,25% |
| ACCIONES|AtoS | FR0000051732 | 0,25% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,24% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0005239360 | 0,24% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,23% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,22% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,21% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,20% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,20% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,20% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,18% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,18% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,18% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,15% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,14% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,13% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo