BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 116 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 10,77% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 6,63% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 4,90% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.95|2015-06-26 | 4,70% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.5|2015-09-03 | 4,14% | |
| BONO|Estado Italiano|3.5|2017-11-01 | IT0004867070 | 3,77% |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,69% |
| BONO|Reino de España|3.75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 3,27% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,18% |
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 2,34% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|MyG Opt Income | GB00B1VMD022 | 2,13% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2017-02-01 | IT0004164775 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Conv 10-40 | FR0010644674 | 1,78% |
| CEDULA|La Caixa|5|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,57% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,25% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|MyG DynamicAll | GB00B56D9Q63 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|AmundiBndGlbAgg | LU0839535357 | 1,13% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,10% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 1,07% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-08-01 | IT0004361041 | 1,07% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,05% |
| BONO|Reino de España|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,05% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|Dexia L/S Credi | FR0010760694 | 1,02% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2016-08-01 | IT0004019581 | 0,99% |
| BONO|FADE|2.875|2016-09-17 | ES0378641163 | 0,98% |
| BONO|Estado Italiano|1.5|2016-12-15 | IT0004987191 | 0,96% |
| BONO|Reino de España|.5|2017-10-31 | ES00000126V0 | 0,95% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.5|2015-09-23 | 0,94% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.9|2015-04-08 | 0,94% | |
| PARTICIPACIONES|Nodea1-StableRe | LU0227384020 | 0,85% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.15|2015-10-02 | XS1049100099 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret | LU0490769915 | 0,80% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,78% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,75% |
| BONO|Reino de España|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 0,69% |
| BONO|I.C.O.|3.875|2016-05-20 | XS0759269441 | 0,59% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,55% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|5.496|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|Mellon-AbsRet | IE00B3TH3V40 | 0,38% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.5|2015-09-03 | 0,38% | |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,36% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,34% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,30% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,28% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,28% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,27% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,26% |
| BONO|Reino de España|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,24% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,24% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,23% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,22% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|InvGlbTotRet¿Bn | LU0534240071 | 0,21% |
| CEDULA|IM Cedulas 9|4.25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,20% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|4.375|2016-02-02 | XS0241946630 | 0,19% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,19% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,19% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 0,19% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,18% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|1.97|2015-10-23 | ES0513495KW5 | 0,18% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1|2030-11-30 | ES00000127C8 | 0,18% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,15% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,14% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,14% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,14% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,14% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,13% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,13% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 0,13% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,13% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,12% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,12% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,12% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,11% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,11% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,10% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,09% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,09% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,09% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,08% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,08% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,07% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,07% |
| CEDULA|Unicaja Banco|4.375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,06% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,05% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,05% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,05% |
| CEDULA|B.Popular|4.125|2018-04-09 | ES0413790074 | 0,04% |
| OBLIGACIONES|Banco Popolare|3.625|2017-03-31 | IT0004587363 | 0,04% |
| CEDULA|La Caixa|3.5|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,04% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,04% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,04% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0010672325 | 0,04% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,03% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,03% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,02% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,02% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,02% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,02% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,02% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,02% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,02% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,02% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,02% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,01% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,01% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,01% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,01% |
| DERECHOS|BBVA | ES06132119A7 | 0,01% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,00% |
| DERECHOS|Telefonica SA | ES0678430994 | 0,00% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,00% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo