BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.2|2013-07-30 | OBS0000800433 | 29,72% |
| OBLIGACIONES|Estado Aleman|5|2012-01-04 | OBS0030200265 | 4,97% |
| OBLIGACIONES|Rep. Austria|3.8|2013-10-20 | OBS0123400066 | 4,86% |
| OBLIGACIONES|Energ. Portugal|6.4|2009-10-29 | OBS0066200028 | 4,32% |
| OBLIGACIONES|Estado Frances|3.5|2015-04-25 | OBS0030000152 | 3,52% |
| BONO|BELGACOM SA|3.734|2009-11-23 | BIV0312700018 | 3,06% |
| BONO|Bankinter|2.46|2010-11-18 | BIV0010600057 | 3,05% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | OBS0197900020 | 3,04% |
| BONO|AYTBonos T. I|3.25|2010-04-06 | BOS0340200014 | 3,03% |
| BONO|Bank of Ireland|4.235|2011-09-26 | BIV0447500026 | 2,92% |
| BONO|GE Capital EF|4.205|2014-07-28 | BIV0302900102 | 1,45% |
| BONO|Dexia Credit L.|3.125|2011-10-28 | BOS0219100032 | 1,26% |
| BONO|Cajamadrid|3.125|2012-02-20 | BOS0000200063 | 1,26% |
| BONO|SFEF|2.25|2011-02-10 | BOS0065900048 | 1,25% |
| BONO|B.C. Portugues|4.195|2011-05-24 | BIV0048900017 | 1,21% |
| BONO|RedesEnergNac|6.375|2013-12-10 | BOS0503300014 | 1,01% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | BOS0320100036 | 0,99% |
| BONO|Comunid. Madrid|4.305|2014-03-06 | BOS0003500024 | 0,98% |
| CEDULA|La Caixa|4.5|2012-11-21 | CEH0069900052 | 0,98% |
| BONO|Bayer Cap Corp|4.625|2014-09-26 | BOS0597100010 | 0,97% |
| CEDULA|BBVA|3.75|2013-10-04 | CEH0010200101 | 0,96% |
| BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 | BOS0593300014 | 0,96% |
| BONO|Dexia Kom.BK|3.5|2014-06-05 | BOS0175300055 | 0,95% |
| CEDULA|Banesto|3.625|2013-06-04 | CEH0010300045 | 0,95% |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | CEH0069900061 | 0,95% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | OBS0110600072 | 0,95% |
| BONO|Total Capital|3.5|2014-02-27 | BOS0336300037 | 0,95% |
| BONO|I.C.O.|2.875|2012-03-16 | BOS0001700324 | 0,94% |
| BONO|B.Popular|3|2012-02-23 | BOS0010700025 | 0,94% |
| BONO|B.Pastor|3|2012-03-02 | BOS0014600013 | 0,94% |
| BONO|Caixa Catalunya|3|2012-03-05 | BOS0125200017 | 0,94% |
| CEDULA|Banco Santander|4.25|2013-05-06 | CEH0010800068 | 0,65% |
| BONO|BBVA Senior Fin|3.625|2012-05-14 | BOS0346500023 | 0,63% |
| ACCIONES|Allianz | ACO0034200010 | 0,36% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | ACO0419700021 | 0,27% |
| ACCIONES|Societe General | ACO0071800012 | 0,24% |
| ACCIONES|ENI SpA | ACO0055700023 | 0,23% |
| ACCIONES|RWE AG | ACO0034500013 | 0,22% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | ACO0095200026 | 0,21% |
| ACCIONES|E.ON AG | ACO0031600011 | 0,20% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ACO0002600018 | 0,19% |
| ACCIONES|Group Danone | ACO0029900017 | 0,19% |
| ACCIONES|Banco Santander | ACO0010800014 | 0,18% |
| ACCIONES|GDF Suez | ACO0350200013 | 0,16% |
| ACCIONES|BNP Paribas | ACO0033600010 | 0,15% |
| ACCIONES|Enagas | ACO0013200011 | 0,14% |
| ACCIONES|Total SA | ACO0032000018 | 0,14% |
| ACCIONES|France Telecom | ACO0069700014 | 0,14% |
| ACCIONES|Louis Vuitton | ACO0050900014 | 0,13% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | ACO0333800018 | 0,12% |
| ACCIONES|Axa | ACO0082700017 | 0,12% |
| ACCIONES|SAP | ACO0050200016 | 0,11% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | ACO0056500016 | 0,09% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | ACO0190600012 | 0,08% |
| ACCIONES|Vivendi | ACO0029600014 | 0,07% |
| ACCIONES|Loreal | ACO0053600014 | 0,04% |
| DERECHOS|BNP Paribas | DER0033600034 | 0,00% |
| ACCIONES|Fortis | ACO0067900062 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo