BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 108 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 7,76% |
| BONO|Reino de Espana|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 7,41% |
| BONO|Reino de Espana|2.3|2013-04-30 | ES00000121T5 | 6,54% |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | 1,04% | |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,89% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,92% |
| OBLIGACIONES|Estado Frances|4.5|2012-07-12 | FR0110979186 | 2,79% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 2,41% |
| BONO|Reino de Espana|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,28% |
| BONO|Gen.de Cataluna|4.125|2013-04-23 | ES0000095903 | 2,02% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 1,56% |
| PAGARES|Bto Bco Emision | ES05135407V1 | 1,45% |
| CEDULA|IM Cedulas 9|4.25|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,37% |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,36% |
| OBLIGACIONES|Gen.de Cataluna|4.3|2016-11-15 | ES0000095895 | 1,29% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 1,16% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 1,12% |
| BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 | FR0010762385 | 1,10% |
| BONO|Total Capital|3.5|2014-02-27 | XS0414313691 | 1,08% |
| CEDULA|BBVA|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 1,06% |
| CEDULA|La Caixa|4.5|2012-11-21 | ES0414970162 | 1,06% |
| BONO|Estado Italiano|3|2015-04-15 | IT0004568272 | 1,03% |
| BONO|Dexia Kom.BK|3.5|2014-06-05 | DE000DXA1ME1 | 0,92% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,89% |
| CEDULA|AyT CedCaja FTA|4.25|2014-07-29 | ES0312298237 | 0,88% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,88% |
| CEDULA|Bankinter|4.875|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,76% |
| CEDULA|Banesto|3.625|2013-06-04 | ES0413440159 | 0,75% |
| BONO|BBVA Senior Fin|3.625|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,75% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,74% |
| DEPOSITOS|BBVA | 0,74% | |
| CEDULA|Bankia S.A.|3|2013-04-15 | ES0414977357 | 0,74% |
| BONO|GE Capital EF|4.205|2014-07-28 | XS0197508764 | 0,74% |
| CEDULA|Cajamar|3.5|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,72% |
| OBLIGACIONES|Estado Frances|3.5|2015-04-25 | FR0010163543 | 0,64% |
| CEDULA|La Caixa|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,61% |
| CEDULA|Bankinter|3.25|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,59% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,56% |
| BONO|BFA, S.A.|3.875|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,53% |
| DEPOSITOS|B.Popular | 0,52% | |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 0,50% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 0,45% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,45% |
| BONO|La Caixa|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,45% |
| CEDULA|La Caixa|3.125|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,45% |
| BONO|Caixagalicia|3.25|2012-04-17 | ES0314843303 | 0,45% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,45% |
| CEDULA|Unicaja|4.375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,44% |
| BONO|Xunta Galicia|4.1|2014-06-12 | ES0001352287 | 0,43% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,42% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,36% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,34% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,32% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,32% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,31% |
| CEDULA|Banco Santander|4.25|2013-05-06 | ES0413900152 | 0,31% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,30% |
| OBLIGACIONES|Banesto|2.75|2012-09-07 | ES0413440076 | 0,30% |
| BONO|Unicaja|3|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,30% |
| CEDULA|Bankinter|2.625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,30% |
| CEDULA|La Caixa|3.5|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,29% |
| BONO|SID Banka Expor|3|2015-04-21 | XS0504013912 | 0,29% |
| CEDULA|B.Popular|4.125|2018-04-09 | ES0413790074 | 0,29% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,28% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,28% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,28% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,28% |
| OBLIGACIONES|Banco Popolare|3.625|2017-03-31 | IT0004587363 | 0,28% |
| ACCIONES|AP Moller-Maers | DK0010244508 | 0,28% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,26% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,25% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,24% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,24% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,24% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 0,22% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,20% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,20% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,19% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,18% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,18% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0006033250 | 0,17% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,17% |
| ACCIONES|Bouygues | FR0000120503 | 0,16% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,16% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,15% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,15% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,15% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,14% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,13% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307039 | 0,13% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,13% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,13% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,13% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,12% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,12% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,11% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,11% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,11% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,11% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,11% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,10% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,10% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,09% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,08% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,07% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,07% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,01% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo