BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 117 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 11,47% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 7,01% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 5,20% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-06-27 | 5,06% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-09-05 | 4,45% | |
| BONO|Estado Italiano|3.5|2017-11-01 | IT0004867070 | 4,00% |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,89% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,35% |
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 2,00% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,26% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2017-02-01 | IT0004164775 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Conv 10-40 | FR0010644674 | 1,82% |
| CEDULA|La Caixa|5|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,65% |
| BONO|Reino de España|.5|2017-10-31 | ES00000126V0 | 1,63% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,29% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,28% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|MyG DynamicAll | GB00B56D9Q63 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|AmundiBndGlbAgg | LU0839535357 | 1,17% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,16% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,16% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-08-01 | IT0004361041 | 1,13% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|MyG Opt Income | GB00B1VMD022 | 1,11% |
| BONO|Reino de España|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,11% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|Candriam L/SCrt | FR0010760694 | 1,09% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2016-08-01 | IT0004019581 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|BRSF-EuropAbsR | LU0414666189 | 1,04% |
| BONO|FADE|2.875|2016-09-17 | ES0378641163 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|JBaerAbsRetEq | LU0529497777 | 1,04% |
| BONO|Estado Italiano|1.5|2016-12-15 | IT0004987191 | 1,03% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|Nodea1-StableRe | LU0227384020 | 0,88% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.15|2015-10-02 | XS1049100099 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret | LU0490769915 | 0,87% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,83% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,79% |
| BONO|Reino de España|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 0,73% |
| BONO|I.C.O.|3.875|2016-05-20 | XS0759269441 | 0,62% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,55% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|5.496|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|Mellon-AbsRet | IE00B3TH3V40 | 0,41% |
| BONO|Reino de España|3.75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 0,41% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.24|2016-09-05 | 0,40% | |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,39% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,36% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,32% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,30% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,30% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 0,27% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,24% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,22% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,22% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|InvGlbTotRet¿Bn | LU0534240071 | 0,21% |
| CEDULA|IM Cedulas 9|4.25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,21% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|4.375|2016-02-02 | XS0241946630 | 0,21% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,20% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|1.97|2015-10-23 | ES0513495KW5 | 0,19% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,19% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,18% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,18% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,17% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1|2030-11-30 | ES00000127C8 | 0,17% |
| ACCIONES|Schroders PLC | GB0002405495 | 0,16% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,15% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,15% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,14% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,13% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,13% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,13% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,12% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,12% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,12% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,12% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,11% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,10% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,10% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,09% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,09% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,09% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,08% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,07% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,07% |
| CEDULA|Unicaja Banco|4.375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,06% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,06% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,05% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,05% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,05% |
| CEDULA|B.Popular|4.125|2018-04-09 | ES0413790074 | 0,04% |
| OBLIGACIONES|Banco Popolare|3.625|2017-03-31 | IT0004587363 | 0,04% |
| CEDULA|La Caixa|3.5|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,04% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,04% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0010672325 | 0,04% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,03% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,03% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,03% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 0,03% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,02% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,02% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,02% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,02% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,02% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,02% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,02% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,02% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,01% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,01% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,01% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,01% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,01% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,01% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,00% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,00% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo