BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.1|2018-07-30 | OBS0000800526 | 13,63% |
| BONO|Estado Frances|3.5|2009-07-12 | BOS0030000106 | 8,35% |
| OBLIGACIONES|Estado Aleman|5|2012-01-04 | OBS0030200265 | 5,41% |
| OBLIGACIONES|Rep. Austria|3.8|2013-10-20 | OBS0123400066 | 5,19% |
| OBLIGACIONES|Energ. Portugal|6.4|2009-10-29 | OBS0066200028 | 4,74% |
| OBLIGACIONES|Cajamadrid|6.25|2012-04-10 | OBS0000200028 | 4,19% |
| OBLIGACIONES|Estado Frances|3.5|2015-04-25 | OBS0030000152 | 3,78% |
| BONO|BELGACOM SA|3.734|2009-11-23 | BIV0312700018 | 3,34% |
| BONO|AYTBonos T. I|3.25|2010-04-06 | BOS0340200014 | 3,26% |
| BONO|Bankinter|2.46|2010-11-18 | BIV0010600057 | 3,24% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | OBS0197900020 | 3,07% |
| BONO|Bank of Ireland|4.235|2011-09-26 | BIV0447500026 | 2,93% |
| BONO|GE Capital EF|4.205|2014-07-28 | BIV0302900102 | 1,50% |
| BONO|Dexia Credit L.|3.125|2011-10-28 | BOS0219100032 | 1,36% |
| BONO|SFEF|2.25|2011-02-10 | BOS0065900048 | 1,35% |
| BONO|Cajamadrid|3.125|2012-02-20 | BOS0000200063 | 1,35% |
| BONO|B.C. Portugues|4.195|2011-05-24 | BIV0048900017 | 1,27% |
| BONO|RedesEnergNac|6.375|2013-12-10 | BOS0503300014 | 1,07% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | BOS0320100036 | 1,05% |
| BONO|Comunid. Madrid|4.305|2014-03-06 | BOS0003500024 | 1,05% |
| BONO|Bayer Cap Corp|4.625|2014-09-26 | BOS0597100010 | 1,04% |
| CEDULA|La Caixa|4.5|2012-11-21 | CEH0069900052 | 1,03% |
| BONO|Total Capital|3.5|2014-02-27 | BOS0336300037 | 1,01% |
| BONO|B.Popular|3|2012-02-23 | BOS0010700025 | 1,01% |
| BONO|I.C.O.|2.875|2012-03-16 | BOS0001700324 | 1,01% |
| BONO|Dexia Kom.BK|3.5|2014-06-05 | BOS0175300055 | 1,01% |
| CEDULA|BBVA|3.75|2013-10-04 | CEH0010200101 | 1,01% |
| BONO|Caixa Catalunya|3|2012-03-05 | BOS0125200017 | 1,01% |
| BONO|B.Pastor|3|2012-03-02 | BOS0014600013 | 1,01% |
| BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 | BOS0593300014 | 1,00% |
| CEDULA|Banesto|3.625|2013-06-04 | CEH0010300045 | 1,00% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | OBS0110600072 | 0,99% |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | CEH0069900061 | 0,98% |
| CEDULA|Banco Santander|4.25|2013-05-06 | CEH0010800068 | 0,68% |
| BONO|BBVA Senior Fin|3.625|2012-05-14 | BOS0346500023 | 0,68% |
| ACCIONES|Total SA | ACO0032000018 | 0,64% |
| ACCIONES|Allianz | ACO0034200010 | 0,57% |
| ACCIONES|Axa | ACO0082700017 | 0,38% |
| ACCIONES|ENI | ACO0055700023 | 0,32% |
| ACCIONES|Banco Santander | ACO0010800014 | 0,29% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | ACO0419700021 | 0,27% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | ACO0095200026 | 0,24% |
| ACCIONES|E.ON AG | ACO0031600011 | 0,19% |
| ACCIONES|Societe General | ACO0071800012 | 0,18% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | ACO0056200013 | 0,18% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ACO0002600018 | 0,18% |
| ACCIONES|Vivendi | ACO0029600014 | 0,17% |
| ACCIONES|Group Danone | ACO0029900017 | 0,17% |
| ACCIONES|GDF Suez | ACO0350200013 | 0,15% |
| ACCIONES|Koninklijke KPN | ACO0035700010 | 0,15% |
| ACCIONES|BNP Paribas | ACO0033600010 | 0,14% |
| ACCIONES|IBERDROLA, S.A. | ACO0002500017 | 0,14% |
| ACCIONES|France Telecom | ACO0069700014 | 0,13% |
| ACCIONES|Louis Vuitton | ACO0050900014 | 0,11% |
| ACCIONES|Loreal | ACO0053600014 | 0,11% |
| ACCIONES|Bayer AG | ACO0038900015 | 0,10% |
| ACCIONES|SAP | ACO0050200016 | 0,10% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | ACO0333800018 | 0,10% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | ACO0056500016 | 0,09% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | ACO0190600012 | 0,09% |
| ACCIONES|Renault SA | ACO0251800012 | 0,04% |
| ACCIONES|Corp Mapfre SA | ACO0012400027 | 0,01% |
| ACCIONES|Fortis | ACO0067900062 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo