BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 102 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.9|2040-07-30 | ES00000120N0 | 19,10% |
| BONO|Tesoro Publico|2.3|2013-04-30 | ES00000121T5 | 12,93% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor EuroMTS | FR0010037234 | 5,19% |
| OBLIGACIONES|Estado Aleman|5|2012-01-04 | DE0001135192 | 3,46% |
| CEDULA|Cajamadrid|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,61% |
| OBLIGACIONES|Estado Frances|4.5|2012-07-12 | FR0110979186 | 2,57% |
| OBLIGACIONES|Rep. Austria|3.8|2013-10-20 | AT0000385992 | 2,07% |
| OBLIGACIONES|Estado Frances|3.5|2015-04-25 | FR0010163543 | 1,91% |
| BONO|Cajamadrid|2.25|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,68% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 1,31% |
| BONO|AYTBonos T. I|3.25|2010-04-06 | ES0312348008 | 1,29% |
| CEDULA|IM Cedulas 9|4.25|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,29% |
| BONO|Bankinter|2.46|2010-11-18 | ES0313679427 | 1,29% |
| BONO|B.C. Portugues|4.195|2011-05-24 | PTBCT5OM0008 | 1,28% |
| OBLIGACIONES|Banco Santander|4|2010-09-10 | ES0413900038 | 1,18% |
| BONO|Dexia Credit L.|3.125|2011-10-28 | XS0412982604 | 1,06% |
| BONO|Cajamadrid|3.125|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,06% |
| BONO|Iberdrola Intl|4.375|2010-10-29 | XS0178889274 | 1,05% |
| BONO|SFEF|2.25|2011-02-10 | FR0010721159 | 1,05% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 1,00% |
| BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 | FR0010762385 | 0,96% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 0,95% |
| BONO|Total Capital|3.5|2014-02-27 | XS0414313691 | 0,95% |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,93% |
| BONO|I.C.O.|2.875|2012-03-16 | XS0417901641 | 0,93% |
| BONO|B.Popular|3|2012-02-23 | ES0313790000 | 0,92% |
| BONO|Caixa Catalunya|3|2012-03-05 | ES0314840168 | 0,92% |
| BONO|B.Pastor|3|2012-03-02 | ES0313770077 | 0,92% |
| CEDULA|La Caixa|4.5|2012-11-21 | ES0414970162 | 0,82% |
| BONO|Dexia Kom.BK|3.5|2014-06-05 | DE000DXA1ME1 | 0,81% |
| CEDULA|BBVA|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 0,81% |
| BONO|La Caixa|3.375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,80% |
| BONO|RedesEnergNac|6.375|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 0,72% |
| BONO|GE Capital EF|4.205|2014-07-28 | XS0197508764 | 0,63% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,57% |
| BONO|Roche Hldgs Inc|4.625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,55% |
| CEDULA|La Caixa|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,54% |
| BONO|BBVA Senior Fin|3.625|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,53% |
| BONO|Swedbank AB|3.125|2012-02-02 | XS0411331803 | 0,53% |
| CEDULA|BBVA|5.75|2010-09-27 | ES0413211014 | 0,53% |
| BONO|Dexia Credit L.|2.625|2011-03-23 | XS0417874814 | 0,53% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,49% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,44% |
| OBLIGACIONES|Carrefour S.A|5.125|2014-10-10 | FR0010526848 | 0,43% |
| BONO|E.ONIntl.Fin.BV|4.875|2014-01-28 | XS0410299357 | 0,42% |
| BONO|E.ONIntl.Fin.BV|4.125|2013-03-26 | XS0419267595 | 0,41% |
| CEDULA|Banesto|3.625|2013-06-04 | ES0413440159 | 0,40% |
| BONO|Caixagalicia|3.25|2012-04-17 | ES0314843303 | 0,40% |
| BONO|Caixanova|3.125|2012-03-19 | ES0314958051 | 0,40% |
| BONO|Cajamadrid|2.875|2012-04-16 | ES0314950470 | 0,40% |
| BONO|Santan.Int Debt|3.375|2011-04-21 | XS0423949394 | 0,40% |
| BONO|Cajamadrid|3.625|2011-06-29 | ES0314950538 | 0,39% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,37% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 0,36% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,35% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,33% |
| CEDULA|Banco Santander|4.25|2013-05-06 | ES0413900152 | 0,27% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,27% |
| BONO|Fortis BK / NV|4.126|2010-05-25 | BE0932899504 | 0,26% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,26% |
| ACCIONES|Basf SE | DE0005151005 | 0,26% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,26% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 0,25% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,25% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,24% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,23% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,22% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,21% |
| ACCIONES|Societe General | FR0000130809 | 0,21% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 0,21% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,20% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,19% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,18% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,18% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,18% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,18% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 0,17% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,17% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,16% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,16% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,16% |
| ACCIONES|IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,15% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,15% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,15% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,15% |
| ACCIONES|Morgan Stley BV | XS0498782225 | 0,14% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,14% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,14% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,14% |
| ACCIONES|Louis Vuitton | FR0000121014 | 0,14% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,13% |
| BONO|BP Capital Mkts|4.25|2011-01-10 | XS0402644420 | 0,13% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,11% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,09% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,09% |
| ACCIONES|Credit Agricole | FR0000045072 | 0,08% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,08% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,08% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,07% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,07% |
| ACCIONES|Alstom SA | FR0010220475 | 0,06% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo