BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 92 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|.15|2017-02-23 | 13,17% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 10,09% |
| BONO|Estado Italiano|.45|2021-06-01 | IT0005175598 | 9,84% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 6,39% |
| BONO|Estado Italiano|3.5|2017-11-01 | IT0004867070 | 4,69% |
| BONO|Reino de España|.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 4,03% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,95% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,75% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,61% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,59% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,40% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,37% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-08-01 | IT0004361041 | 1,32% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,32% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,31% |
| BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,30% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret | LU0490769915 | 1,10% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Corporate | LU0192064839 | 1,06% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,99% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|JPM IF-Glb Inco | LU0095623541 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich L/S Cr | IE00BH3WKV28 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 12 M | FR0010830844 | 0,74% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt | IE00BN8SY486 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|MyG Opt Income | GB00B1VMD022 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|Candriam Cr Opp | LU0151325312 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|Nodea1-StableRe | LU0227384020 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|Candriam L/SCrt | FR0010760694 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|MGF-Global Real | IE00B4Z6MP99 | 0,51% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,50% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,38% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,34% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,29% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,29% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,28% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,28% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,28% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,25% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,24% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,23% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1|2030-11-30 | ES00000127C8 | 0,23% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,20% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,20% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,19% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,18% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,18% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,17% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,17% |
| ACCIONES|Schroders PLC | GB0002405495 | 0,16% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,15% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,14% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,14% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,13% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,13% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,13% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,13% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,12% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,11% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,10% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,08% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,07% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,05% |
| CEDULA|B.Popular|4.125|2018-04-09 | ES0413790074 | 0,05% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,05% |
| OBLIGACIONES|Banco Popolare|3.625|2017-03-31 | IT0004587363 | 0,05% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,05% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,05% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0011794037 | 0,05% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,05% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,04% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,04% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,03% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,03% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,03% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,02% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,02% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,02% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,02% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,02% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,02% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,02% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,01% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,01% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,01% |
| ACCIONES|Uniper SE | DE000UNSE018 | 0,01% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,00% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,00% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,00% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo