BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 99 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 16,38% |
| BONO|Reino de Espana|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 6,98% |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | 1,42% | |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 3,71% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,20% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 3,13% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 3,09% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 2,17% |
| DEPOSITOS|Banco Santander | 2,03% | |
| PAGARES|Bto Bco Emision | ES05135407V1 | 1,97% |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,83% |
| CEDULA|IM Cedulas 9|4.25|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,79% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 1,59% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 1,57% |
| BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 | FR0010762385 | 1,50% |
| CEDULA|BBVA|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 1,43% |
| CEDULA|La Caixa|4.5|2012-11-21 | ES0414970162 | 1,42% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,21% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,17% |
| CEDULA|AyT CedCaja FTA|4.25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,14% |
| CEDULA|Bankinter|4.875|2013-01-21 | ES0413679111 | 1,02% |
| DEPOSITOS|BBVA | 1,02% | |
| CEDULA|Banesto|3.625|2013-06-04 | ES0413440159 | 1,02% |
| BONO|GE Capital EF|4.205|2014-07-28 | XS0197508764 | 1,01% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,00% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3|2013-04-15 | ES0414977357 | 0,99% |
| CEDULA|Cajamar|3.5|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,95% |
| OBLIGACIONES|Estado Frances|3.5|2015-04-25 | FR0010163543 | 0,88% |
| CEDULA|La Caixa|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,82% |
| CEDULA|Bankinter|3.25|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,77% |
| DEPOSITOS|B.Popular | 0,71% | |
| BONO|BFA, S.A.|3.875|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,71% |
| BONO|La Caixa|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,61% |
| CEDULA|La Caixa|3.125|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,61% |
| CEDULA|Unicaja|4.375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,59% |
| BONO|Xunta Galicia|4.1|2014-06-12 | ES0001352287 | 0,58% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,57% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 0,52% |
| BONO|Reino de Espana|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,51% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 0,51% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,50% |
| BONO|Gen.de Cataluna|4.125|2013-04-23 | ES0000095903 | 0,49% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,47% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,46% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,42% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,42% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,42% |
| CEDULA|Banco Santander|4.25|2013-05-06 | ES0413900152 | 0,41% |
| CEDULA|Bankinter|2.625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,40% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,40% |
| OBLIGACIONES|Banco Popolare|3.625|2017-03-31 | IT0004587363 | 0,39% |
| CEDULA|La Caixa|3.5|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,39% |
| BONO|SID Banka Expor|3|2015-04-21 | XS0504013912 | 0,38% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,37% |
| CEDULA|B.Popular|4.125|2018-04-09 | ES0413790074 | 0,37% |
| ACCIONES|AP Moller-Maers | DK0010244508 | 0,36% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,35% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,32% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,32% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,30% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,30% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,28% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,27% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,27% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,26% |
| ACCIONES|Morgan Stley BV | XS0831098073 | 0,24% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,24% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,23% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0006033250 | 0,22% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,19% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,19% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,19% |
| ACCIONES|Bouygues | FR0000120503 | 0,19% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,18% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,17% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,17% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,16% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,16% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,16% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,15% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,14% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,14% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,13% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,13% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,11% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,11% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,11% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,10% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 0,09% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,08% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,08% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,07% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,04% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,04% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,03% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,02% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,02% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,01% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo