BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 113 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 10,07% |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 8,20% |
| BONO|Reino de España|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 8,03% |
| BONO|Reino de España|3.75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 7,65% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 6,22% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.95|2015-06-26 | 4,43% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.5|2015-09-03 | 3,90% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 3,74% |
| BONO|Estado Italiano|3.5|2017-11-01 | IT0004867070 | 3,53% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,97% |
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|MyG Opt Income | GB00B1VMD022 | 1,99% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2017-02-01 | IT0004164775 | 1,89% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Conv 10-40 | FR0010644674 | 1,57% |
| CEDULA|La Caixa|5|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|AmundiBndGlbAgg | LU0839535357 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|MyG DynamicAll | GB00B56D9Q63 | 1,02% |
| BONO|Reino de España|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 0,99% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,98% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|Dexia L/S Credi | FR0010760694 | 0,95% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2016-08-01 | IT0004019581 | 0,93% |
| BONO|FADE|2.875|2016-09-17 | ES0378641163 | 0,92% |
| BONO|Estado Italiano|1.5|2016-12-15 | IT0004987191 | 0,90% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.5|2015-09-23 | 0,89% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.9|2015-04-08 | 0,89% | |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|Nodea1-StableRe | LU0227384020 | 0,77% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.15|2015-10-02 | XS1049100099 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret | LU0490769915 | 0,74% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,73% |
| BONO|I.C.O.|3.875|2016-05-20 | XS0759269441 | 0,56% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,50% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|5.496|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|Mellon-AbsRet | IE00B3TH3V40 | 0,36% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.5|2015-09-03 | 0,35% | |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,29% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,28% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,28% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,26% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,25% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,23% |
| BONO|Reino de España|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,23% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,20% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,20% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,19% |
| CEDULA|IM Cedulas 9|4.25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,19% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|4.375|2016-02-02 | XS0241946630 | 0,18% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,18% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 0,18% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|1.97|2015-10-23 | ES0513495KW5 | 0,17% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,17% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,16% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,16% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,15% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,14% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,13% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 0,13% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,12% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,12% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,12% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,11% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,11% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,11% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,11% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,11% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,10% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,10% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,10% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,09% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,09% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,09% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,08% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,07% |
| ACCIONES|Michelin | FR0000121261 | 0,07% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,06% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,06% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,06% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,06% |
| CEDULA|Unicaja Banco|4.375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,05% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,04% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,04% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,04% |
| CEDULA|B.Popular|4.125|2018-04-09 | ES0413790074 | 0,04% |
| OBLIGACIONES|Banco Popolare|3.625|2017-03-31 | IT0004587363 | 0,04% |
| CEDULA|La Caixa|3.5|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,04% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,03% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,03% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0010672325 | 0,03% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,02% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,02% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,02% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,02% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,02% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,02% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,02% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,02% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,02% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,01% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,01% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,01% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,01% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,01% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,01% |
| ACCIONES|Hermes Internat | FR0012353472 | 0,01% |
| ACCIONES|Telefónica Deut | DE000A1J5RX9 | 0,01% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,01% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,00% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211996 | 0,00% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516953 | 0,00% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,00% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo