BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 88 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|2.3|2013-04-30 | ES00000121T5 | 22,73% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 8,19% |
| EURODEPOSITO|Cajamadrid | **SIN ISIN** | 4,55% |
| OBLIGACIONES|Estado Aleman|5|2012-01-04 | DE0001135192 | 3,90% |
| OBLIGACIONES|Estado Frances|4.5|2012-07-12 | FR0110979186 | 2,91% |
| CEDULA|Cajamadrid|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,84% |
| OBLIGACIONES|Rep. Austria|3.8|2013-10-20 | AT0000385992 | 2,37% |
| OBLIGACIONES|Estado Frances|3.5|2015-04-25 | FR0010163543 | 2,19% |
| BONO|Cajamadrid|2.25|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,96% |
| CEDULA|Cajamadrid|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,65% |
| BONO|B.C. Portugues|4.195|2011-05-24 | PTBCT5OM0008 | 1,50% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 1,47% |
| CEDULA|IM Cedulas 9|4.25|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,37% |
| BONO|Dexia Credit L.|3.125|2011-10-28 | XS0412982604 | 1,22% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 1,13% |
| BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 | FR0010762385 | 1,08% |
| BONO|Total Capital|3.5|2014-02-27 | XS0414313691 | 1,08% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 1,07% |
| BONO|I.C.O.|2.875|2012-03-16 | XS0417901641 | 1,06% |
| BONO|B.Popular|3|2012-02-23 | ES0313790000 | 1,06% |
| BONO|Bco. Pastor|3|2012-03-02 | ES0313770077 | 1,06% |
| BONO|Caixa Catalunya|3|2012-03-05 | ES0314840168 | 1,06% |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,04% |
| CEDULA|La Caixa|4.5|2012-11-21 | ES0414970162 | 0,92% |
| BONO|Dexia Kom.BK|3.5|2014-06-05 | DE000DXA1ME1 | 0,92% |
| BONO|La Caixa|3.375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,91% |
| CEDULA|BBVA|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 0,91% |
| BONO|GE Capital EF|4.205|2014-07-28 | XS0197508764 | 0,75% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,68% |
| BONO|Roche Hldgs Inc|4.625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,63% |
| BONO|Swedbank AB|3.125|2012-02-02 | XS0411331803 | 0,61% |
| BONO|BBVA Senior Fin|3.625|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,61% |
| CEDULA|La Caixa|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,61% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,59% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,50% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,49% |
| BONO|Santan.Int Debt|3.375|2011-04-21 | XS0423949394 | 0,46% |
| BONO|Cajamadrid|3.625|2011-06-29 | ES0314950538 | 0,45% |
| BONO|Caixagalicia|3.25|2012-04-17 | ES0314843303 | 0,45% |
| BONO|Caixanova|3.125|2012-03-19 | ES0314958051 | 0,45% |
| CEDULA|Banesto|3.625|2013-06-04 | ES0413440159 | 0,45% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,40% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 0,39% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,37% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,32% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,32% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,32% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,31% |
| CEDULA|Banco Santander|4.25|2013-05-06 | ES0413900152 | 0,31% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,30% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,28% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,28% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,27% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,27% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,24% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,24% |
| ACCIONES|Societe General | FR0000130809 | 0,24% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,23% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,23% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 0,21% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,21% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 0,21% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,20% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 0,20% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,20% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,19% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,19% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,18% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,18% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,17% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,16% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,16% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,16% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,16% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,14% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,14% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,14% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,14% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,14% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,13% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,13% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,13% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,10% |
| ACCIONES|Credit Agricole | FR0000045072 | 0,09% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,08% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,08% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,07% |
| ACCIONES|Alstom SA | FR0010220475 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo