BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 114 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 11,54% |
| BONO|Reino de España|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 9,51% |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 7,79% |
| BONO|Reino de España|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 7,61% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 5,91% |
| BONO|Reino de España|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 5,35% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.95|2015-06-26 | 4,15% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.5|2015-09-03 | 3,65% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 3,53% |
| BONO|Estado Italiano|3.5|2017-11-01 | IT0004867070 | 3,34% |
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 2,08% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,87% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2017-02-01 | IT0004164775 | 1,79% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.5|2014-12-01 | 1,66% | |
| CEDULA|La Caixa|5|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|MyG Opt Income | GB00B1VMD022 | 1,36% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,93% |
| BONO|Reino de España|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|Dexia L/S Credi | FR0010760694 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF-IncomeOp | LU0289470972 | 0,89% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2016-08-01 | IT0004019581 | 0,88% |
| BONO|FADE|2.875|2016-09-17 | ES0378641163 | 0,87% |
| BONO|Estado Italiano|1.5|2016-12-15 | IT0004987191 | 0,85% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.9|2015-04-08 | 0,83% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.5|2015-09-23 | 0,83% | |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 0,75% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.15|2015-10-02 | XS1049100099 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|Nodea1-StableRe | LU0227384020 | 0,70% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|Gartmore uk abs | LU0490769915 | 0,68% |
| BONO|I.C.O.|3.875|2016-05-20 | XS0759269441 | 0,53% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,46% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|5.496|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,36% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,33% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.5|2015-09-03 | 0,33% | |
| PARTICIPACIONES|Mellon-AbsRet | IE00B3TH3V40 | 0,33% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,30% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,27% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,27% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,26% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.5|2014-10-03 | 0,25% | |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,24% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,23% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 0,20% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,19% |
| CEDULA|IM Cedulas 9|4.25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,18% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|4.375|2016-02-02 | XS0241946630 | 0,17% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,17% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,17% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 0,17% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,17% |
| DEPOSITOS|BBVA|1.35|2014-10-20 | 0,17% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|1.97|2015-10-23 | ES0513495KW5 | 0,16% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,15% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,15% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,14% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,13% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,13% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 0,12% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,12% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,11% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,11% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,11% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,11% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,10% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,10% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,10% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,10% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,10% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,09% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,09% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,09% |
| CEDULA|Cajamar|3.5|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,08% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,08% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,08% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,08% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,08% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,07% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,07% |
| CEDULA|Bankinter|3.25|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,07% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,06% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,05% |
| CEDULA|Unicaja Banco|4.375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,05% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,05% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,05% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,04% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,04% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,04% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,04% |
| CEDULA|B.Popular|4.125|2018-04-09 | ES0413790074 | 0,04% |
| OBLIGACIONES|Banco Popolare|3.625|2017-03-31 | IT0004587363 | 0,04% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,04% |
| CEDULA|La Caixa|3.5|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,03% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,02% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,02% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0010672325 | 0,02% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,02% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,02% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,02% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,02% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,02% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,02% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,02% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,01% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,01% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,01% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,01% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,01% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,01% |
| ACCIONES|Telefónica Deut | DE000A1J5RX9 | 0,01% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,00% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211988 | 0,00% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,00% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo