BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 100 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|6.15|2013-01-31 | ES0000011660 | 20,51% |
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.2|2013-07-30 | ES0000012866 | 16,90% |
| OBLIGACIONES|Estado Aleman|5|2012-01-04 | DE0001135192 | 3,65% |
| OBLIGACIONES|Estado Frances|4.5|2012-07-12 | FR0110979186 | 2,72% |
| CEDULA|Cajamadrid|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,66% |
| OBLIGACIONES|Rep. Austria|3.8|2013-10-20 | AT0000385992 | 2,21% |
| OBLIGACIONES|Estado Frances|3.5|2015-04-25 | FR0010163543 | 2,05% |
| BONO|Cajamadrid|2.25|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,75% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 1,37% |
| BONO|Bankinter|2.46|2010-11-18 | ES0313679427 | 1,36% |
| BONO|B.C. Portugues|4.195|2011-05-24 | PTBCT5OM0008 | 1,32% |
| CEDULA|IM Cedulas 9|4.25|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,31% |
| OBLIGACIONES|Banco Santander|4|2010-09-10 | ES0413900038 | 1,24% |
| BONO|Dexia Credit L.|3.125|2011-10-28 | XS0412982604 | 1,12% |
| BONO|Iberdrola Intl|4.375|2010-10-29 | XS0178889274 | 1,10% |
| BONO|SFEF|2.25|2011-02-10 | FR0010721159 | 1,10% |
| BONO|Cajamadrid|3.125|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,09% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 1,07% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 1,02% |
| BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 | FR0010762385 | 1,02% |
| BONO|Total Capital|3.5|2014-02-27 | XS0414313691 | 1,00% |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,95% |
| BONO|I.C.O.|2.875|2012-03-16 | XS0417901641 | 0,95% |
| BONO|B.Pastor|3|2012-03-02 | ES0313770077 | 0,95% |
| BONO|Caixa Catalunya|3|2012-03-05 | ES0314840168 | 0,95% |
| BONO|B.Popular|3|2012-02-23 | ES0313790000 | 0,95% |
| BONO|Dexia Kom.BK|3.5|2014-06-05 | DE000DXA1ME1 | 0,87% |
| CEDULA|La Caixa|4.5|2012-11-21 | ES0414970162 | 0,84% |
| CEDULA|BBVA|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 0,83% |
| BONO|La Caixa|3.375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,82% |
| BONO|RedesEnergNac|6.375|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 0,74% |
| BONO|GE Capital EF|4.205|2014-07-28 | XS0197508764 | 0,65% |
| BONO|Roche Hldgs Inc|4.625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,59% |
| BONO|Swedbank AB|3.125|2012-02-02 | XS0411331803 | 0,56% |
| CEDULA|La Caixa|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,56% |
| BONO|Dexia Credit L.|2.625|2011-03-23 | XS0417874814 | 0,55% |
| CEDULA|BBVA|5.75|2010-09-27 | ES0413211014 | 0,55% |
| BONO|BBVA Senior Fin|3.625|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,55% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,52% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,46% |
| OBLIGACIONES|Carrefour S.A|5.125|2014-10-10 | FR0010526848 | 0,45% |
| BONO|E.ONIntl.Fin.BV|4.875|2014-01-28 | XS0410299357 | 0,45% |
| BONO|E.ONIntl.Fin.BV|4.125|2013-03-26 | XS0419267595 | 0,43% |
| BONO|Santan.Int Debt|3.375|2011-04-21 | XS0423949394 | 0,41% |
| CEDULA|Banesto|3.625|2013-06-04 | ES0413440159 | 0,41% |
| BONO|Cajamadrid|3.625|2011-06-29 | ES0314950538 | 0,41% |
| BONO|Caixanova|3.125|2012-03-19 | ES0314958051 | 0,41% |
| BONO|Caixagalicia|3.25|2012-04-17 | ES0314843303 | 0,41% |
| BONO|Cajamadrid|2.875|2012-04-16 | ES0314950470 | 0,40% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,40% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,39% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 0,34% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,29% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,29% |
| CEDULA|Banco Santander|4.25|2013-05-06 | ES0413900152 | 0,28% |
| ACCIONES|Basf SE | DE0005151005 | 0,27% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,25% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,24% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,24% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,24% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,23% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 0,23% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,22% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,21% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,20% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,19% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,19% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 0,18% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,18% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 0,17% |
| ACCIONES|Societe General | FR0000130809 | 0,17% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,16% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,16% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,16% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,15% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,15% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,15% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,14% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,14% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,14% |
| BONO|BP Capital Mkts|4.25|2011-01-10 | XS0402644420 | 0,14% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,13% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,13% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,13% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,13% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,13% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,13% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,12% |
| ACCIONES|IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,12% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,12% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,08% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,08% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,08% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,08% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,06% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,06% |
| ACCIONES|Credit Agricole | FR0000045072 | 0,06% |
| ACCIONES|Alstom SA | FR0010220475 | 0,05% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,04% |
| ACCIONES|IBERDROLA, S.A. | ES0144583111 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo