BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 104 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 12,43% |
| DEPOSITOS|BBVA|.15|2017-02-23 | 11,92% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 7,52% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 5,76% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-06-27 | 5,52% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-09-05 | 4,86% | |
| BONO|Estado Italiano|3.5|2017-11-01 | IT0004867070 | 4,31% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,62% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,49% |
| BONO|Reino de España|.5|2017-10-31 | ES00000126V0 | 1,78% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,44% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,44% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,27% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,26% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-08-01 | IT0004361041 | 1,22% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,21% |
| BONO|Reino de España|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,19% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,19% |
| BONO|FADE|2.875|2016-09-17 | ES0378641163 | 1,12% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret | LU0490769915 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Conv 10-40 | FR0010644674 | 0,96% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|BRSF-EuropAbsR | LU0414666189 | 0,93% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|JBaerAbsRetEq | LU0529497777 | 0,90% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|JPM IF-Glb Inco | LU0095623541 | 0,82% |
| BONO|I.C.O.|3.875|2016-05-20 | XS0759269441 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich L/S Cr | IE00BH3WKV28 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 12 M | FR0010830844 | 0,66% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.23|2016-06-03 | ES0513495NE7 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|AmundiBndGlbAgg | LU0839535357 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt | IE00BN8SY486 | 0,63% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|MyG Opt Income | GB00B1VMD022 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES|Nodea1-StableRe | LU0227384020 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|Candriam Cr Opp | LU0151325312 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|Candriam L/SCrt | FR0010760694 | 0,53% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00BH4HKS39 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|Mellon-AbsRet | IE00B3TH3V40 | 0,45% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|5.496|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,44% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.24|2016-09-05 | 0,44% | |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,42% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,41% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,31% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,29% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,27% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,27% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,25% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,24% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,23% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,23% |
| CEDULA|IM Cedulas 9|4.25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,22% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,22% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,20% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1|2030-11-30 | ES00000127C8 | 0,19% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,19% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,17% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,17% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,16% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,16% |
| ACCIONES|Schroders PLC | GB0002405495 | 0,16% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,15% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,14% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,13% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,13% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,12% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,12% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,12% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,11% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,11% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,11% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,09% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,09% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,08% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,07% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,06% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,06% |
| CEDULA|B.Popular|4.125|2018-04-09 | ES0413790074 | 0,05% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,05% |
| OBLIGACIONES|Banco Popolare|3.625|2017-03-31 | IT0004587363 | 0,05% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,04% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0010672325 | 0,04% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,04% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,04% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,04% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,03% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,02% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,02% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,02% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,02% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,02% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,02% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,02% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,02% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,02% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,02% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,01% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,01% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,01% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,00% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,00% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo