BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037

Patrimonio 2.371.147€
Partícipes 37
Patrimonio por partícipe 64.085,05€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 81 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 ES00000128B8 11,32%
BONO|Estado Italiano|.45|2021-06-01 IT0005175598 11,00%
BONO|Reino de España|.25|2018-04-30 ES00000127D6 9,10%
BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 ES00000126C0 7,17%
BONO|Estado Italiano|3.5|2017-11-01 IT0004867070 5,16%
OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 ES00000121A5 4,33%
OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 ES00000123B9 2,99%
OBLIGACIONES|Reino de España|5.4|2023-01-31 ES00000123U9 1,75%
OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 ES00000123K0 1,73%
OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 ES00000122D7 1,54%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 IT0004489610 1,50%
BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 ES00000124V5 1,45%
BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 ES00000124B7 1,45%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-08-01 IT0004361041 1,45%
BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 ES0000101586 1,45%
BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 ES00000127H7 1,37%
PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret LU0490769915 1,26%
PARTICIPACIONES|PimcoGlobal Low IE00BHZKQB61 1,24%
PARTICIPACIONES|UBAM-Corporate LU0192064839 1,19%
BONO|FADE|1.875|2017-09-17 ES0378641197 1,11%
OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 ES00000121L2 1,03%
PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhanc IE0033758917 0,84%
PARTICIPACIONES|Amundi 12 M FR0010830844 0,83%
PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt IE00BN8SY486 0,83%
OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 ES00000126A4 0,80%
PARTICIPACIONES|Candriam L/SCrt FR0010760694 0,67%
ACCIONES|RoyalDutchShell GB00B03MLX29 0,62%
ACCIONES|Philips NL0000009538 0,52%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 0,44%
ACCIONES|Bayer AG DE000BAY0017 0,40%
ACCIONES|Sanofi FR0000120578 0,40%
ACCIONES|Basf SE DE000BASF111 0,35%
ACCIONES|Total SA FR0000120271 0,35%
ACCIONES|Enel SpA IT0003128367 0,32%
ACCIONES|BANCO SANTANDER ES0113900J37 0,30%
ACCIONES|Gestamp Automoc ES0105223004 0,30%
ACCIONES|Telefonica SA ES0178430E18 0,30%
ACCIONES|Muenchener Ruec DE0008430026 0,28%
ACCIONES|Unilever NV NL0000009355 0,26%
ACCIONES|Air Liquide SA FR0000120073 0,26%
PARTICIPACIONES|Candriam Cr Opp LU0151325312 0,24%
ACCIONES|Intesa Sanpaolo IT0000072618 0,24%
ACCIONES|Siemens AG DE0007236101 0,24%
ACCIONES|Grupo Inditex ES0148396007 0,24%
ACCIONES|LVMH Louis Vuit FR0000121014 0,23%
ACCIONES|SocieteGenerale FR0000130809 0,22%
ACCIONES|BNP Paribas FR0000131104 0,20%
ACCIONES|Allianz SE DE0008404005 0,20%
PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 FR0007054358 0,19%
ACCIONES|Essilor Intern. FR0000121667 0,19%
ACCIONES|Vivendi FR0000127771 0,17%
ACCIONES|IBERDROLA S.A. ES0144580Y14 0,16%
ACCIONES|Vinci FR0000125486 0,16%
ACCIONES|Deuts. Telekom DE0005557508 0,12%
ACCIONES|Engie FR0010208488 0,11%
ACCIONES|Deutsche B.(RF) DE0005140008 0,11%
ACCIONES|Orange SA FR0000133308 0,09%
ACCIONES|E.ON AG DE000ENAG999 0,08%
ACCIONES|Unibail-Rodamco FR0000124711 0,07%
ACCIONES|ASML Holding NV NL0010273215 0,06%
ACCIONES|ENI SpA IT0003132476 0,06%
CEDULA|B.Popular|4.125|2018-04-09 ES0413790074 0,06%
ACCIONES|BMW DE0005190003 0,06%
ACCIONES|Danone SA FR0000120644 0,05%
ACCIONES|Konink. Ahold NL0011794037 0,04%
ACCIONES|Carrefour S.A FR0000120172 0,04%
ACCIONES|Deutsche Post DE0005552004 0,04%
ACCIONES|CRH IE0001827041 0,03%
ACCIONES|Axa FR0000120628 0,03%
ACCIONES|Airbus Group NV NL0000235190 0,03%
ACCIONES|Schneider Elect FR0000121972 0,03%
ACCIONES|Anh-Bu InBev NV BE0974293251 0,03%
ACCIONES|Ass. Generali IT0000062072 0,02%
ACCIONES|Volkswagen DE0007664039 0,02%
ACCIONES|ING Groep NV NL0011821202 0,02%
ACCIONES|Deutsche Boerse DE0005810055 0,02%
ACCIONES|Daimler AG DE0007100000 0,02%
ACCIONES|RWE AG DE0007037129 0,01%
ACCIONES|Cie de Saint-Go FR0000125007 0,01%
ACCIONES|Loreal FR0000120321 0,01%
ACCIONES|Abertis Infrae. ES0111845014 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

2,4M

patrimonio

37

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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