BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 81 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 11,32% |
| BONO|Estado Italiano|.45|2021-06-01 | IT0005175598 | 11,00% |
| BONO|Reino de España|.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 9,10% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 7,17% |
| BONO|Estado Italiano|3.5|2017-11-01 | IT0004867070 | 5,16% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 4,33% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,99% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,75% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,73% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,54% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,50% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,45% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,45% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-08-01 | IT0004361041 | 1,45% |
| BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,45% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret | LU0490769915 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|PimcoGlobal Low | IE00BHZKQB61 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Corporate | LU0192064839 | 1,19% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,11% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhanc | IE0033758917 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 12 M | FR0010830844 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt | IE00BN8SY486 | 0,83% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|Candriam L/SCrt | FR0010760694 | 0,67% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,62% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,52% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,44% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,40% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,40% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,35% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,35% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,32% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,30% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,30% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,30% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,28% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,26% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|Candriam Cr Opp | LU0151325312 | 0,24% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,24% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,24% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,24% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,23% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,22% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,20% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 0,19% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,19% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,17% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,16% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,16% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,12% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,11% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,11% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,09% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,08% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,07% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,06% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,06% |
| CEDULA|B.Popular|4.125|2018-04-09 | ES0413790074 | 0,06% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,06% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,05% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0011794037 | 0,04% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,04% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,04% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,03% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,03% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,03% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,03% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,03% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,02% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,02% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,02% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,02% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,02% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,01% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,01% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,01% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo