BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 84 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 11,46% |
| BONO|Estado Italiano|.45|2021-06-01 | IT0005175598 | 11,12% |
| BONO|Reino de España|.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 9,28% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 7,30% |
| BONO|Estado Italiano|3.5|2017-11-01 | IT0004867070 | 5,30% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 4,45% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,07% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,78% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,77% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,57% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,53% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,49% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-08-01 | IT0004361041 | 1,49% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,49% |
| BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,48% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|PimcoGlobal Low | IE00BHZKQB61 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret | LU0490769915 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Corporate | LU0192064839 | 1,20% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,13% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich L/S Cr | IE00BH3WKV28 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 12 M | FR0010830844 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt | IE00BN8SY486 | 0,83% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|Candriam Cr Opp | LU0151325312 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|Candriam L/SCrt | FR0010760694 | 0,68% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,66% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,50% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,44% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,41% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,41% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 0,40% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,39% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,38% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,35% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,31% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,30% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,30% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,26% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,26% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,25% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,24% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,24% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,23% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,22% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,22% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,20% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,20% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 0,19% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,17% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,16% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,16% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,13% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,12% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,10% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,08% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,07% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,07% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,07% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,07% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,06% |
| CEDULA|B.Popular|4.125|2018-04-09 | ES0413790074 | 0,06% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0011794037 | 0,05% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,05% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,04% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,04% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,04% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,03% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,03% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,03% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,03% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,03% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,03% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,02% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,02% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,02% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,01% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,01% |
| DERECHOS|Deutsche B.(RF) | DE000A2E4184 | 0,01% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,01% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,00% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo