BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 99 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 19,45% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.2|2013-07-30 | ES0000012866 | 18,32% |
| EURODEPOSITO|Cajamadrid | **SIN ISIN** | 3,89% |
| OBLIGACIONES|Estado Aleman|5|2012-01-04 | DE0001135192 | 3,42% |
| OBLIGACIONES|Estado Frances|4.5|2012-07-12 | FR0110979186 | 2,55% |
| CEDULA|Cajamadrid|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,51% |
| OBLIGACIONES|Rep. Austria|3.8|2013-10-20 | AT0000385992 | 2,08% |
| OBLIGACIONES|Estado Frances|3.5|2015-04-25 | FR0010163543 | 1,96% |
| BONO|Cajamadrid|2.25|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,67% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 1,31% |
| BONO|Bankinter|2.46|2010-11-18 | ES0313679427 | 1,29% |
| BONO|B.C. Portugues|4.195|2011-05-24 | PTBCT5OM0008 | 1,26% |
| CEDULA|IM Cedulas 9|4.25|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,24% |
| BONO|Dexia Credit L.|3.125|2011-10-28 | XS0412982604 | 1,06% |
| BONO|SFEF|2.25|2011-02-10 | FR0010721159 | 1,04% |
| BONO|Cajamadrid|3.125|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,04% |
| BONO|Iberdrola Intl|4.375|2010-10-29 | XS0178889274 | 1,04% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 1,02% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 0,98% |
| BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 | FR0010762385 | 0,96% |
| BONO|Total Capital|3.5|2014-02-27 | XS0414313691 | 0,95% |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,91% |
| BONO|I.C.O.|2.875|2012-03-16 | XS0417901641 | 0,91% |
| BONO|B.Popular|3|2012-02-23 | ES0313790000 | 0,91% |
| BONO|Caixa Catalunya|3|2012-03-05 | ES0314840168 | 0,91% |
| BONO|B.Pastor|3|2012-03-02 | ES0313770077 | 0,91% |
| BONO|Dexia Kom.BK|3.5|2014-06-05 | DE000DXA1ME1 | 0,82% |
| CEDULA|La Caixa|4.5|2012-11-21 | ES0414970162 | 0,80% |
| CEDULA|BBVA|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 0,79% |
| BONO|La Caixa|3.375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,78% |
| BONO|RedesEnergNac|6.375|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 0,70% |
| BONO|GE Capital EF|4.205|2014-07-28 | XS0197508764 | 0,63% |
| BONO|Roche Hldgs Inc|4.625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,55% |
| BONO|Swedbank AB|3.125|2012-02-02 | XS0411331803 | 0,53% |
| CEDULA|La Caixa|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,53% |
| BONO|BBVA Senior Fin|3.625|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,52% |
| BONO|Dexia Credit L.|2.625|2011-03-23 | XS0417874814 | 0,52% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,51% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,46% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,44% |
| OBLIGACIONES|Carrefour S.A|5.125|2014-10-10 | FR0010526848 | 0,43% |
| BONO|E.ONIntl.Fin.BV|4.875|2014-01-28 | XS0410299357 | 0,42% |
| BONO|E.ONIntl.Fin.BV|4.125|2013-03-26 | XS0419267595 | 0,41% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,41% |
| BONO|Santan.Int Debt|3.375|2011-04-21 | XS0423949394 | 0,39% |
| CEDULA|Banesto|3.625|2013-06-04 | ES0413440159 | 0,39% |
| BONO|Caixagalicia|3.25|2012-04-17 | ES0314843303 | 0,39% |
| BONO|Caixanova|3.125|2012-03-19 | ES0314958051 | 0,39% |
| BONO|Cajamadrid|3.625|2011-06-29 | ES0314950538 | 0,39% |
| BONO|Cajamadrid|2.875|2012-04-16 | ES0314950470 | 0,39% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 0,33% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,32% |
| CEDULA|Banco Santander|4.25|2013-05-06 | ES0413900152 | 0,27% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,26% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,26% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,26% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,25% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,23% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,23% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,23% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,21% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,21% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,20% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,19% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 0,19% |
| ACCIONES|Societe General | FR0000130809 | 0,19% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 0,18% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,18% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,18% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,17% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,17% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 0,16% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,15% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,15% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,15% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,15% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,15% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,15% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,15% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,14% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,14% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,14% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,14% |
| BONO|BP Capital Mkts|4.25|2011-01-10 | XS0402644420 | 0,13% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,12% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,12% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,12% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,11% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,11% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,10% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,09% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,09% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,09% |
| ACCIONES|Credit Agricole | FR0000045072 | 0,08% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,07% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,06% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,05% |
| ACCIONES|Alstom SA | FR0010220475 | 0,05% |
| DERECHOS|Deutsche B.(RF) | DE000A1E8H87 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo