BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 107 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 8,81% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01306213 | 6,48% |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | 1,30% | |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 5,37% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,58% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 3,68% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 3,32% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 2,80% |
| BONO|Reino de Espana|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,70% |
| BONO|Gen.de Cataluna|4.125|2013-04-23 | ES0000095903 | 2,39% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 1,93% |
| PAGARES|Bto Bco Emision | ES05135407V1 | 1,80% |
| CEDULA|IM Cedulas 9|4.25|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,68% |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,61% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 1,44% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 1,41% |
| BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 | FR0010762385 | 1,36% |
| OBLIGACIONES|Gen.de Cataluna|4.3|2016-11-15 | ES0000095895 | 1,31% |
| CEDULA|La Caixa|4.5|2012-11-21 | ES0414970162 | 1,29% |
| CEDULA|BBVA|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 1,28% |
| BONO|Estado Italiano|3|2015-04-15 | IT0004568272 | 1,26% |
| CEDULA|AyT CedCaja FTA|4.25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,06% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,04% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,01% |
| DEPOSITOS|BBVA | 0,93% | |
| CEDULA|Bankinter|4.875|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,92% |
| BONO|GE Capital EF|4.205|2014-07-28 | XS0197508764 | 0,92% |
| CEDULA|Banesto|3.625|2013-06-04 | ES0413440159 | 0,91% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,90% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3|2013-04-15 | ES0414977357 | 0,89% |
| CEDULA|Cajamar|3.5|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,87% |
| OBLIGACIONES|Estado Frances|3.5|2015-04-25 | FR0010163543 | 0,80% |
| CEDULA|La Caixa|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,73% |
| CEDULA|Bankinter|3.25|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,70% |
| OBLIGACIONES|Estado Frances|4.5|2012-07-12 | FR0110979186 | 0,65% |
| DEPOSITOS|B.Popular | 0,65% | |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 0,64% |
| BONO|BFA, S.A.|3.875|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,64% |
| BONO|La Caixa|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,54% |
| CEDULA|La Caixa|3.125|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,54% |
| CEDULA|Unicaja|4.375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,53% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 0,53% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,52% |
| BONO|Xunta Galicia|4.1|2014-06-12 | ES0001352287 | 0,52% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,49% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,44% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,44% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,42% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,41% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,41% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,40% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,38% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,37% |
| CEDULA|Banco Santander|4.25|2013-05-06 | ES0413900152 | 0,37% |
| OBLIGACIONES|Banesto|2.75|2012-09-07 | ES0413440076 | 0,37% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,37% |
| CEDULA|Bankinter|2.625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,36% |
| BONO|SID Banka Expor|3|2015-04-21 | XS0504013912 | 0,36% |
| OBLIGACIONES|Banco Popolare|3.625|2017-03-31 | IT0004587363 | 0,34% |
| CEDULA|La Caixa|3.5|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,34% |
| CEDULA|B.Popular|4.125|2018-04-09 | ES0413790074 | 0,33% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,31% |
| ACCIONES|AP Moller-Maers | DK0010244508 | 0,31% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,30% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,28% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,27% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,23% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,22% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,22% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,22% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,20% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0006033250 | 0,20% |
| ACCIONES|Bouygues | FR0000120503 | 0,19% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,18% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,17% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,16% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,16% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,15% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,15% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,14% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,13% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,13% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,12% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,12% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,12% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,12% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,12% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,12% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,11% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,10% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,10% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 0,08% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,07% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,07% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,05% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307039 | 0,05% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,04% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,03% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,03% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | AIRLIQ061202 | 0,02% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,02% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,01% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,01% |
| DERECHOS|Repsol YPF SA | ES0673516904 | 0,01% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,00% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,00% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845022 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo