BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 92 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 12,99% |
| BONO|Reino de Espana|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 6,35% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 4,68% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,83% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 3,81% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 3,58% |
| BONO|FADE|4|2015-12-17 | ES0378641122 | 3,56% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 2,47% |
| DEPOSITOS|BBVA | 2,33% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander|3.7|2013-09-30 | 2,33% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander|3|2014-01-31 | 2,33% | |
| CEDULA|IM Cedulas 9|4.25|2016-06-09 | ES0347785000 | 2,31% |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 2,14% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 1,79% |
| BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 | FR0010762385 | 1,70% |
| CEDULA|BBVA|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 1,65% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,47% |
| CEDULA|AyT CedCaja FTA|4.25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,42% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,34% |
| CEDULA|Banesto|3.625|2013-06-04 | ES0413440159 | 1,17% |
| BONO|GE Capital EF|4.205|2014-07-28 | XS0197508764 | 1,17% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3|2013-04-15 | ES0414977357 | 1,17% |
| CEDULA|Cajamar|3.5|2014-10-23 | ES0414601023 | 1,15% |
| CEDULA|Bankinter|3.25|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,95% |
| BONO|BFA, S.A.|3.875|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,82% |
| CEDULA|Unicaja|4.375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,72% |
| BONO|Xunta Galicia|4.1|2014-06-12 | ES0001352287 | 0,71% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,71% |
| BONO|La Caixa|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,71% |
| CEDULA|La Caixa|3.125|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,70% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 0,69% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,63% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,63% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 0,61% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,61% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,61% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,61% |
| BONO|Reino de Espana|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,60% |
| PAGARES|Bto Bco Emision | ES0513540D97 | 0,57% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,57% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,52% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,50% |
| CEDULA|La Caixa|3.5|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,48% |
| CEDULA|B.Popular|4.125|2018-04-09 | ES0413790074 | 0,48% |
| OBLIGACIONES|Banco Popolare|3.625|2017-03-31 | IT0004587363 | 0,47% |
| CEDULA|Bankinter|2.625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,47% |
| BONO|SID Banka Expor|3|2015-04-21 | XS0504013912 | 0,45% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,45% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,44% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,41% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,41% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,39% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,34% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,32% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,31% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0006033250 | 0,31% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,30% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,27% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,26% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,26% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,24% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,24% |
| ACCIONES|Bouygues | FR0000120503 | 0,24% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,23% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,22% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,22% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,21% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,20% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,19% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,19% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,19% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,18% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,18% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,18% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,16% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,14% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,14% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,14% |
| ACCIONES|Telefonica Deut | DE000A1J5RX9 | 0,12% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,10% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,10% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,10% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,07% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,06% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,06% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,04% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,03% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,03% |
| ACCIONES|EADS NV | NL0000235190 | 0,02% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,02% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,01% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo