BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 96 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|.15|2017-02-23 | 12,62% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 9,61% |
| BONO|Estado Italiano|.45|2021-06-01 | IT0005175598 | 9,42% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 6,14% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-09-05 | 5,14% | |
| BONO|Estado Italiano|3.5|2017-11-01 | IT0004867070 | 4,53% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,82% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,65% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,54% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,53% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,35% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,33% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-08-01 | IT0004361041 | 1,28% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,28% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,26% |
| BONO|FADE|2.875|2016-09-17 | ES0378641163 | 1,18% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret | LU0490769915 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Corporate | LU0192064839 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|BRSF-EuropAbsR | LU0414666189 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Conv 10-40 | FR0010644674 | 0,99% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|JBaerAbsRetEq | LU0529497777 | 0,94% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 0,92% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|JPM IF-Glb Inco | LU0095623541 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich L/S Cr | IE00BH3WKV28 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 12 M | FR0010830844 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|AmundiBndGlbAgg | LU0839535357 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt | IE00BN8SY486 | 0,67% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|MyG Opt Income | GB00B1VMD022 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|Nodea1-StableRe | LU0227384020 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|Candriam Cr Opp | LU0151325312 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|Candriam L/SCrt | FR0010760694 | 0,57% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|Mellon-AbsRet | IE00B3TH3V40 | 0,47% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.24|2016-09-05 | 0,47% | |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,45% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,33% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,30% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,28% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,27% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,25% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,25% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,23% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,21% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1|2030-11-30 | ES00000127C8 | 0,21% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,20% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,19% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,18% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,18% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,17% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,17% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,15% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,15% |
| ACCIONES|Schroders PLC | GB0002405495 | 0,14% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,12% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,12% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,12% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,12% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,12% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,12% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,11% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,11% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,11% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,10% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,08% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,07% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,06% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,05% |
| CEDULA|B.Popular|4.125|2018-04-09 | ES0413790074 | 0,05% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,05% |
| OBLIGACIONES|Banco Popolare|3.625|2017-03-31 | IT0004587363 | 0,05% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0010672325 | 0,05% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,04% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,04% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,04% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,03% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,03% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,02% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,02% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,02% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,02% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,02% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,02% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,02% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,02% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,01% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,01% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,01% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,01% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,00% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,00% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,00% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo