BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 87 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 18,16% |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | 3,63% | |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,74% |
| OBLIGACIONES|Estado Aleman|5|2012-01-04 | DE0001135192 | 4,54% |
| OBLIGACIONES|Estado Frances|4.5|2012-07-12 | FR0110979186 | 3,44% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 3,41% |
| OBLIGACIONES|Rep. Austria|3.8|2013-10-20 | AT0000385992 | 2,87% |
| OBLIGACIONES|Estado Frances|3.5|2015-04-25 | FR0010163543 | 2,71% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,96% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 1,81% |
| CEDULA|IM Cedulas 9|4.25|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,61% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01203238 | 1,51% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,50% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|5.9|2026-07-30 | ES00000123C7 | 1,50% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,48% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 1,41% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 1,34% |
| BONO|Total Capital|3.5|2014-02-27 | XS0414313691 | 1,33% |
| BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 | FR0010762385 | 1,31% |
| BONO|I.C.O.|2.875|2012-03-16 | XS0417901641 | 1,27% |
| BONO|B.Popular|3|2012-02-23 | ES0313790000 | 1,27% |
| BONO|Caixa Catalunya|3|2012-03-05 | ES0314840168 | 1,27% |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,23% |
| BONO|Dexia Kom.BK|3.5|2014-06-05 | DE000DXA1ME1 | 1,09% |
| BONO|La Caixa|3.375|2012-02-03 | ES0314970098 | 1,09% |
| CEDULA|La Caixa|4.5|2012-11-21 | ES0414970162 | 1,08% |
| CEDULA|BBVA|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 1,08% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.8|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,96% |
| BONO|GE Capital EF|4.205|2014-07-28 | XS0197508764 | 0,87% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,74% |
| BONO|Swedbank AB|3.125|2012-02-02 | XS0411331803 | 0,73% |
| BONO|BBVA Senior Fin|3.625|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,72% |
| CEDULA|La Caixa|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,72% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 0,59% |
| BONO|Caixanova|3.125|2012-03-19 | ES0314958051 | 0,54% |
| BONO|Caixagalicia|3.25|2012-04-17 | ES0314843303 | 0,54% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,54% |
| CEDULA|Banesto|3.625|2013-06-04 | ES0413440159 | 0,54% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,45% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,43% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307039 | 0,42% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,42% |
| CEDULA|Banco Santander|4.25|2013-05-06 | ES0413900152 | 0,36% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,35% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,35% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,35% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,32% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,30% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,28% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,28% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,28% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,26% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 0,25% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,25% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,25% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,24% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,23% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,23% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,22% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 0,20% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,19% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,18% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,18% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,17% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,16% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,16% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,16% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,15% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,15% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,15% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,14% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,14% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,13% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,13% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,13% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,12% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,11% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,11% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,11% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,11% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,11% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,10% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,10% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,09% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,09% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,07% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE000A1KRND6 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo