BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 91 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 9,53% |
| BONO|Reino de Espana|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 6,79% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 5,02% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,12% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 4,05% |
| BONO|FADE|4|2015-12-17 | ES0378641122 | 3,82% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 3,80% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 2,61% |
| DEPOSITOS|BBVA|3.45|2013-10-18 | 2,49% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2.75|2014-01-30 | 2,49% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander|3.7|2013-09-30 | 2,49% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander|3|2014-01-31 | 2,49% | |
| CEDULA|IM Cedulas 9|4.25|2016-06-09 | ES0347785000 | 2,49% |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 2,28% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 1,89% |
| BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 | FR0010762385 | 1,80% |
| CEDULA|BBVA|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 1,75% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,62% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,53% |
| CEDULA|AyT CedCaja FTA|4.25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,52% |
| BONO|GE Capital EF|4.205|2014-07-28 | XS0197508764 | 1,24% |
| CEDULA|Cajamar|3.5|2014-10-23 | ES0414601023 | 1,24% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 1,18% |
| CEDULA|Bankinter|3.25|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,01% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,97% |
| BONO|BFA, S.A.|3.875|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,88% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,87% |
| CEDULA|Unicaja|4.375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,77% |
| BONO|Xunta Galicia|4.1|2014-06-12 | ES0001352287 | 0,76% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,75% |
| BONO|La Caixa|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,75% |
| CEDULA|La Caixa|3.125|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,75% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|2.45|2014-04-08 | 0,75% | |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,67% |
| BONO|Reino de Espana|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,64% |
| PAGARES|Bto Bco Emision|360|2013-10-15 | ES0513540D97 | 0,61% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,59% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,59% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,58% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,56% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,55% |
| CEDULA|La Caixa|3.5|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,51% |
| CEDULA|B.Popular|4.125|2018-04-09 | ES0413790074 | 0,50% |
| OBLIGACIONES|Banco Popolare|3.625|2017-03-31 | IT0004587363 | 0,50% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,48% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,48% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,48% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,48% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,45% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,42% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,42% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,39% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,35% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,35% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0006033250 | 0,31% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,28% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,28% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,26% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,26% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,26% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,24% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,24% |
| ACCIONES|Bouygues | FR0000120503 | 0,23% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,23% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,22% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,21% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,21% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,21% |
| ACCIONES|EADS NV | NL0000235190 | 0,20% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,20% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,19% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,18% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,17% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,17% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,14% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,13% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,12% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,12% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,12% |
| ACCIONES|Telefonica Deut | DE000A1J5RX9 | 0,12% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,11% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,10% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,08% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,07% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,06% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,05% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,04% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,02% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,01% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516920 | 0,01% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo