BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 99 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 2,03% |
| BONO|Reino de España|3.75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 13,96% |
| BONO|Reino de España|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 10,38% |
| BONO|Reino de España|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 7,03% |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 6,65% |
| BONO|Reino de España|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,86% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 4,60% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 3,01% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|1.5|2014-12-01 | 2,15% | |
| CEDULA|La Caixa|5|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,62% |
| BONO|Reino de España|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,19% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,17% |
| BONO|FADE|2.875|2016-09-17 | ES0378641163 | 1,12% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,87% |
| BONO|Reino de España|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,59% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,51% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,44% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,38% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,32% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|1.5|2014-10-03 | 0,32% | |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,31% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,30% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,26% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,24% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|4.375|2016-02-02 | XS0241946630 | 0,23% |
| CEDULA|IM Cedulas 9|4.25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,23% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 0,22% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,22% |
| DEPOSITOS|BBVA|1.35|2014-10-20 | 0,21% | |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,21% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|1.97|2015-10-23 | ES0513495KW5 | 0,21% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,20% |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,19% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,18% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,17% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,17% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 0,16% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,16% |
| BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 | FR0010762385 | 0,15% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,15% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,15% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,14% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,14% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,14% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,13% |
| CEDULA|AyT CedCaja FTA|4.25|2014-07-29 | ES0312298237 | 0,13% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,13% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,12% |
| CEDULA|Cajamar|3.5|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,11% |
| BONO|GE Capital EF|4.205|2014-07-28 | XS0197508764 | 0,11% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,11% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,10% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,10% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,10% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,09% |
| CEDULA|Bankinter|3.25|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,09% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,08% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,08% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,07% |
| CEDULA|Unicaja|4.375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,07% |
| BONO|Xunta Galicia|4.1|2014-06-12 | ES0001352287 | 0,06% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|2.45|2014-04-08 | 0,06% | |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,06% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,06% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,06% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,05% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,05% |
| CEDULA|B.Popular|4.125|2018-04-09 | ES0413790074 | 0,05% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,05% |
| CEDULA|La Caixa|3.5|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,05% |
| OBLIGACIONES|Banco Popolare|3.625|2017-03-31 | IT0004587363 | 0,05% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,04% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,03% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0010672325 | 0,03% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,03% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,03% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,03% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,03% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,02% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,02% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,02% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,02% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,02% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,02% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,02% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,02% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,02% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,02% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,02% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,02% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,01% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,01% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,01% |
| ACCIONES|Telefónica Deut | DE000A1J5RX9 | 0,01% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,01% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,00% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211970 | 0,00% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,00% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo