BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 17,77% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 10,90% |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | EUDCM2101103 | 5,33% |
| OBLIGACIONES|Estado Aleman|5|2012-01-04 | DE0001135192 | 4,50% |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | EUDBKIA06129 | 3,55% |
| OBLIGACIONES|Estado Frances|4.5|2012-07-12 | FR0110979186 | 3,39% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 3,37% |
| OBLIGACIONES|Rep. Austria|3.8|2013-10-20 | AT0000385992 | 2,81% |
| OBLIGACIONES|Estado Frances|3.5|2015-04-25 | FR0010163543 | 2,67% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,94% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 1,78% |
| CEDULA|IM Cedulas 9|4.25|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,60% |
| BONO|Dexia Credit L.|3.125|2011-10-28 | XS0412982604 | 1,42% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 1,36% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 1,31% |
| BONO|Total Capital|3.5|2014-02-27 | XS0414313691 | 1,29% |
| BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 | FR0010762385 | 1,29% |
| BONO|I.C.O.|2.875|2012-03-16 | XS0417901641 | 1,24% |
| BONO|B.Popular|3|2012-02-23 | ES0313790000 | 1,24% |
| BONO|Caixa Catalunya|3|2012-03-05 | ES0314840168 | 1,24% |
| BONO|Bco. Pastor|3|2012-03-02 | ES0313770077 | 1,24% |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,22% |
| BONO|Dexia Kom.BK|3.5|2014-06-05 | DE000DXA1ME1 | 1,09% |
| CEDULA|La Caixa|4.5|2012-11-21 | ES0414970162 | 1,08% |
| CEDULA|BBVA|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 1,06% |
| BONO|La Caixa|3.375|2012-02-03 | ES0314970098 | 1,06% |
| BONO|GE Capital EF|4.205|2014-07-28 | XS0197508764 | 0,84% |
| BONO|Swedbank AB|3.125|2012-02-02 | XS0411331803 | 0,72% |
| CEDULA|La Caixa|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,71% |
| BONO|BBVA Senior Fin|3.625|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,71% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,61% |
| BONO|Caixagalicia|3.25|2012-04-17 | ES0314843303 | 0,53% |
| BONO|Caixanova|3.125|2012-03-19 | ES0314958051 | 0,53% |
| CEDULA|Banesto|3.625|2013-06-04 | ES0413440159 | 0,53% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 0,50% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,48% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,48% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,43% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307039 | 0,42% |
| CEDULA|Banco Santander|4.25|2013-05-06 | ES0413900152 | 0,36% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,35% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,31% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,29% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,29% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,29% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,27% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,27% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,25% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,25% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,25% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,25% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,24% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 0,24% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,22% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,22% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,21% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,20% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 0,20% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,18% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,18% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,17% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,16% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,15% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,15% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,15% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,14% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,14% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,13% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,13% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,13% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,13% |
| ACCIONES|Societe General | FR0000130809 | 0,13% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,12% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,12% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 0,11% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,11% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,11% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,10% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,10% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,10% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,09% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,09% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,07% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,07% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,06% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211921 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo