BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 12,32% |
| BONO|Estado Italiano|.45|2021-06-01 | IT0005175598 | 11,71% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 7,71% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 7,67% |
| BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 | IT0005250946 | 7,46% |
| BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 3,48% |
| BONO|Estado Italiano|.05|2019-10-15 | IT0005217929 | 3,30% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 3 M-I2 | FR0013016607 | 3,11% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 2,75% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,79% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|-.1|2019-08-13 | 1,66% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,61% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,56% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,54% |
| BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,53% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,51% |
| BONO|FADE|.5|2023-03-17 | ES0378641312 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret | LU0490769915 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|PimcoGlobal Low | IE00BHZKQB61 | 1,34% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,07% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,06% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.01|2020-01-21 | ES0513495TG9 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhanc | IE0033758917 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 12 M | FR0010830844 | 0,91% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt | IE00BN8SY486 | 0,89% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|Candriam L/SCrt | FR0010760694 | 0,73% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,53% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,53% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,50% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,49% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,48% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,46% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,41% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,36% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,35% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,32% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,31% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,29% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|Candriam Cr Opp | LU0151325312 | 0,27% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0011794037 | 0,26% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,26% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,25% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,25% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,23% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,23% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,23% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,21% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,21% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,20% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,20% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,19% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,19% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,18% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,18% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,18% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,16% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,16% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,16% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,16% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,15% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo