BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 11,01% |
| BONO|Estado Italiano|.45|2021-06-01 | IT0005175598 | 10,81% |
| BONO|Reino de España|.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 8,78% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 6,89% |
| BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 | IT0005250946 | 6,75% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 4,06% |
| BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 3,09% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 2,42% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,67% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,64% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,45% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,42% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,38% |
| BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,38% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,37% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-08-01 | IT0004361041 | 1,36% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret | LU0490769915 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|PimcoGlobal Low | IE00BHZKQB61 | 1,20% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,11% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhanc | IE0033758917 | 0,82% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 12 M | FR0010830844 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt | IE00BN8SY486 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|Candriam L/SCrt | FR0010760694 | 0,65% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,53% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,51% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,41% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,40% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,35% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,34% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,34% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,33% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,32% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,31% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,30% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,30% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,28% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,26% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,25% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,25% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,25% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|Candriam Cr Opp | LU0151325312 | 0,24% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,23% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,23% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0011794037 | 0,23% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,23% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,22% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,22% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,19% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,19% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,19% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,18% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,17% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,16% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,16% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,15% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,15% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,15% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,15% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,14% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,07% |
| CEDULA|B.Popular|4.125|2018-04-09 | ES0413790074 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo