BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 117 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 11,17% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 6,86% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 4,98% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-07-27 | 4,92% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.5|2015-09-03 | 4,33% | |
| BONO|Estado Italiano|3.5|2017-11-01 | IT0004867070 | 3,89% |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,82% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,26% |
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|MyG Opt Income | GB00B1VMD022 | 2,20% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,16% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2017-02-01 | IT0004164775 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Conv 10-40 | FR0010644674 | 1,84% |
| CEDULA|La Caixa|5|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,62% |
| BONO|Reino de España|.5|2017-10-31 | ES00000126V0 | 1,57% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|MyG DynamicAll | GB00B56D9Q63 | 1,23% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|AmundiBndGlbAgg | LU0839535357 | 1,14% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 1,13% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,11% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,11% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-08-01 | IT0004361041 | 1,10% |
| BONO|Reino de España|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,08% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|Candriam L/SCrt | FR0010760694 | 1,06% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,05% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2016-08-01 | IT0004019581 | 1,02% |
| BONO|FADE|2.875|2016-09-17 | ES0378641163 | 1,01% |
| BONO|Estado Italiano|1.5|2016-12-15 | IT0004987191 | 1,00% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.5|2015-09-23 | 0,98% | |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|Nodea1-StableRe | LU0227384020 | 0,86% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.15|2015-10-02 | XS1049100099 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret | LU0490769915 | 0,85% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,81% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,77% |
| BONO|Reino de España|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 0,71% |
| BONO|I.C.O.|3.875|2016-05-20 | XS0759269441 | 0,61% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,53% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|5.496|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|Mellon-AbsRet | IE00B3TH3V40 | 0,40% |
| BONO|Reino de España|3.75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 0,40% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.5|2015-09-03 | 0,39% | |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,39% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,36% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,32% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 0,30% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,28% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,28% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,25% |
| BONO|Reino de España|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,25% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,25% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,23% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|InvGlbTotRet¿Bn | LU0534240071 | 0,21% |
| CEDULA|IM Cedulas 9|4.25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,20% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|4.375|2016-02-02 | XS0241946630 | 0,20% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,20% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,19% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|1.97|2015-10-23 | ES0513495KW5 | 0,19% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,18% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,18% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1|2030-11-30 | ES00000127C8 | 0,16% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,15% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,14% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,14% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,14% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,14% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,14% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,13% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,13% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,12% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,12% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,11% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,10% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,10% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,09% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,09% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,08% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,08% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,08% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,08% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,07% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,07% |
| CEDULA|Unicaja Banco|4.375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,06% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,05% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,05% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,05% |
| CEDULA|B.Popular|4.125|2018-04-09 | ES0413790074 | 0,04% |
| OBLIGACIONES|Banco Popolare|3.625|2017-03-31 | IT0004587363 | 0,04% |
| CEDULA|La Caixa|3.5|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,04% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 0,04% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,04% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,03% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0010672325 | 0,03% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,03% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,03% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,02% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,02% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,02% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,02% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,02% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,02% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,02% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,02% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,02% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,02% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,01% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,01% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,01% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,00% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516961 | 0,00% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,00% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,00% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845063 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo