BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 91 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 24,97% |
| BONO|Reino de Espana|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 5,68% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 4,17% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,48% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 3,34% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 3,17% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 3,13% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 2,16% |
| CEDULA|IM Cedulas 9|4.25|2016-06-09 | ES0347785000 | 2,07% |
| DEPOSITOS|BBVA|3.45|2013-10-18 | 2,06% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2.75|2014-01-30 | 2,06% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander|3|2014-01-31 | 2,06% | |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,88% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 1,55% |
| BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 | FR0010762385 | 1,48% |
| CEDULA|BBVA|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 1,44% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,38% |
| CEDULA|AyT CedCaja FTA|4.25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,26% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,09% |
| CEDULA|Cajamar|3.5|2014-10-23 | ES0414601023 | 1,03% |
| BONO|GE Capital EF|4.205|2014-07-28 | XS0197508764 | 1,03% |
| CEDULA|Bankinter|3.25|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,84% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,75% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,75% |
| BONO|BFA, S.A.|3.875|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,72% |
| CEDULA|Unicaja|4.375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,64% |
| BONO|Xunta Galicia|4.1|2014-06-12 | ES0001352287 | 0,63% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,62% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,62% |
| BONO|La Caixa|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,62% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|2.45|2014-04-08 | 0,62% | |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,57% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,55% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,54% |
| BONO|Reino de Espana|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,54% |
| PAGARES|Bto Bco Emision|360|2013-10-15 | ES0513540D97 | 0,50% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,50% |
| CEDULA|La Caixa|3.5|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,43% |
| CEDULA|B.Popular|4.125|2018-04-09 | ES0413790074 | 0,43% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,43% |
| OBLIGACIONES|Banco Popolare|3.625|2017-03-31 | IT0004587363 | 0,41% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,41% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,41% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,38% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,37% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,36% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,36% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,35% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,32% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,31% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0006033250 | 0,29% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,27% |
| ACCIONES|Bouygues | FR0000120503 | 0,27% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,26% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,25% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,25% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,24% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,23% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,22% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,22% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,22% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,20% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,20% |
| ACCIONES|EADS NV | NL0000235190 | 0,19% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,19% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,18% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,17% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,16% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,16% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,15% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,14% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,13% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,12% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,12% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,11% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,10% |
| ACCIONES|Telefonica Deut | DE000A1J5RX9 | 0,10% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,10% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,10% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,10% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,08% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,06% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,06% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,05% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,05% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,03% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,02% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,01% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,01% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211962 | 0,00% |
| DERECHOS|Abertis Infrae. | ES06118459I8 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo