BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037
| Patrimonio | 2.371.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 64.085,05€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 13,36% |
| BONO|Estado Italiano|.45|2021-06-01 | IT0005175598 | 13,03% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 8,28% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 8,26% |
| BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 | IT0005250946 | 8,18% |
| BONO|Estado Italiano|.05|2019-10-15 | IT0005217929 | 3,59% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,29% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-11-29 | 2,09% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,91% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|-.1|2019-08-13 | 1,79% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,71% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,66% |
| BONO|FADE|.5|2023-03-17 | ES0378641312 | 1,66% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,64% |
| BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret | LU0490769915 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|PimcoGlobal Low | IE00BHZKQB61 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 3 M-I2 | FR0013016607 | 1,27% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.01|2020-01-21 | ES0513495TG9 | 1,14% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhanc | IE0033758917 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 12 M | FR0010830844 | 0,98% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt | IE00BN8SY486 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|Candriam L/SCrt | FR0010760694 | 0,79% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 0,67% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,59% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,53% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,50% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,49% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,46% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,46% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,41% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0011794037 | 0,34% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,32% |
| ACCIONES|Renault SA | FR0000131906 | 0,31% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,30% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,30% |
| ACCIONES|AP Moeller-Maer | DK0010244508 | 0,29% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|Candriam Cr Opp | LU0151325312 | 0,29% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,28% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,26% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,25% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,25% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,25% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,24% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,24% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,23% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNO | DE0006231004 | 0,23% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,23% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,21% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,20% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,20% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,20% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,19% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,17% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,17% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,16% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,14% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,14% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo