BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159141037

Patrimonio 2.371.147€
Partícipes 37
Patrimonio por partícipe 64.085,05€

Cartera del fondo a 2019-03-31

El fondo invierte en 63 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 ES00000128B8 13,36%
BONO|Estado Italiano|.45|2021-06-01 IT0005175598 13,03%
BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 ES00000126C0 8,28%
BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 ES00000127H7 8,26%
BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 IT0005250946 8,18%
BONO|Estado Italiano|.05|2019-10-15 IT0005217929 3,59%
OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 ES00000123B9 3,29%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-11-29 2,09%
OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 ES00000123K0 1,91%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|-.1|2019-08-13 1,79%
OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 ES00000122D7 1,71%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 IT0004489610 1,66%
BONO|FADE|.5|2023-03-17 ES0378641312 1,66%
BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 ES00000124V5 1,64%
BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 ES0000101586 1,63%
PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret LU0490769915 1,47%
PARTICIPACIONES|PimcoGlobal Low IE00BHZKQB61 1,45%
PARTICIPACIONES|Amundi 3 M-I2 FR0013016607 1,27%
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.01|2020-01-21 ES0513495TG9 1,14%
OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 ES00000121L2 1,13%
PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhanc IE0033758917 1,01%
PARTICIPACIONES|Amundi 12 M FR0010830844 0,98%
OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 ES00000126A4 0,98%
PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt IE00BN8SY486 0,97%
PARTICIPACIONES|Candriam L/SCrt FR0010760694 0,79%
ACCIONES|Philips NL0000009538 0,74%
PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 FR0007054358 0,67%
ACCIONES|Sanofi FR0000120578 0,59%
ACCIONES|LVMH Louis Vuit FR0000121014 0,53%
ACCIONES|SAP SE DE0007164600 0,50%
ACCIONES|Total SA FR0000120271 0,49%
ACCIONES|Siemens AG DE0007236101 0,46%
ACCIONES|BNP Paribas FR0000131104 0,46%
ACCIONES|Allianz SE DE0008404005 0,41%
ACCIONES|Konink. Ahold NL0011794037 0,34%
ACCIONES|ASML Holding NV NL0010273215 0,32%
ACCIONES|Renault SA FR0000131906 0,31%
ACCIONES|BANCO SANTANDER ES0113900J37 0,30%
ACCIONES|Deuts. Telekom DE0005557508 0,30%
ACCIONES|AP Moeller-Maer DK0010244508 0,29%
ACCIONES|Basf SE DE000BASF111 0,29%
PARTICIPACIONES|Candriam Cr Opp LU0151325312 0,29%
ACCIONES|Schneider Elect FR0000121972 0,28%
ACCIONES|ENI SpA IT0003132476 0,26%
ACCIONES|Bayer AG DE000BAY0017 0,25%
ACCIONES|E.ON AG DE000ENAG999 0,25%
ACCIONES|Enel SpA IT0003128367 0,25%
ACCIONES|ING Groep NV NL0011821202 0,24%
ACCIONES|Axa FR0000120628 0,24%
ACCIONES|Anh-Bu InBev NV BE0974293251 0,23%
ACCIONES|INFINEON TECHNO DE0006231004 0,23%
ACCIONES|Vinci FR0000125486 0,23%
ACCIONES|Daimler AG DE0007100000 0,21%
ACCIONES|Telecom Italia IT0003497168 0,20%
ACCIONES|Intesa Sanpaolo IT0000072618 0,20%
ACCIONES|Danone SA FR0000120644 0,20%
ACCIONES|Orange SA FR0000133308 0,19%
ACCIONES|Grupo Inditex ES0148396007 0,17%
ACCIONES|Telefonica SA ES0178430E18 0,17%
ACCIONES|Essilor Intern. FR0000121667 0,16%
ACCIONES|Cie de Saint-Go FR0000125007 0,14%
ACCIONES|Gestamp Automoc ES0105223004 0,14%
ACCIONES|BMW DE0005190003 0,13%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

2,4M

patrimonio

37

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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