BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
2,4M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,50% * |
| 2018 | 735,74% * |
| 2017 | 1,33% * |
| 2016 | -0,20% |
| 2015 | 0,98% |
| 2014 | 1,56% |
| 2011 | 3,23% |
| 2010 | 1,10% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 9,43% | 2,30% |
| 1 año | -0,04% | -0,04% |
| 2 años | 188,07% | 729,83% |
| 3 años | 104,37% | 753,62% |
| 4 años | 70,03% | 737,03% |
| 5 años | 53,38% | 749,97% |
| 6 años | 44,01% | 792,99% |
| 7 años | 37,97% | 852,32% |
| 8 años | 32,62% | 858,20% |
| 9 años | 28,82% | 878,20% |
| 10 años | 26,26% | 930,54% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 99,5939€ | |
| 98,8170€ | |
| 97,3572€ | |
| 99,1124€ | |
| 99,6336€ | |
| 100,0894€ | |
| 11,9216€ | |
| 12,0107€ | |
| 12,0017€ | |
| 11,9671€ | |
| 11,8443€ | |
| 11,7442€ | |
| 11,6672€ | |
| 11,7133€ | |
| 11,8684€ | |
| 11,8003€ | |
| 11,8985€ | |
| 12,1247€ | |
| 11,7537€ | |
| 11,8641€ | |
| 11,7173€ | |
| 11,5732€ | |
| 11,4611€ | |
| 11,1529€ | |
| 11,1441€ | |
| 10,7147€ | |
| 10,4580€ | |
| 10,7670€ | |
| 10,5953€ | |
| 10,3683€ | |
| 10,3939€ | |
| 10,2582€ | |
| 10,2641€ | |
| 10,3815€ | |
| 10,1813€ | |
| 10,2462€ | |
| 10,1529€ | |
| 10,1102€ | |
| 9,6642€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI invierte en 65 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
13,66%40.984.000€, ES00000128B8
-
13,37%40.126.000€, IT0005175598
-
8,42%25.273.750€, ES00000126C0
-
8,41%25.230.528€, ES00000127H7
-
8,36%25.089.500€, IT0005250946
-
3,67%11.004.400€, IT0005217929
-
3,33%9.978.480€, ES00000123B9
-
2,13%DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-11-296.400.000€
-
1,94%5.810.850€, ES00000123K0
-
1,83%DEPOSITOS|Banco Sabadell|-.1|2019-08-135.500.000€
-
1,73%5.182.900€, ES00000122D7
-
1,70%5.114.350€, ES0378641312
-
1,68%5.036.000€, IT0004489610
-
1,50%4.491.465€, IE00BHZKQB61
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1,49%4.468.903€, LU0490769915
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1,30%3.893.166€, FR0013016607
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1,17%3.499.105€, ES0513495TG9
-
1,14%3.413.022€, ES00000121L2
-
1,04%3.125.824€, IE0033758917
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1,01%3.040.968€, ES00000126A4
-
1,00%3.013.817€, IE00BN8SY486
-
1,00%3.013.391€, FR0010830844
-
0,81%2.429.101€, NL0000009538
-
0,81%2.418.831€, FR0013325081
-
0,74%2.210.400€, IT0003128367
-
0,73%2.188.949€, FR0007054358
-
0,62%1.867.757€, FR0000121014
-
0,60%1.804.637€, DE0007164600
-
0,58%1.748.511€, FR0000120578
-
0,52%1.547.348€, DE0007236101
-
0,50%1.512.743€, FR0000120271
-
0,46%1.381.879€, FR0000131104
-
0,44%1.330.724€, DE0008404005
-
0,36%1.070.837€, NL0010273215
-
0,34%1.016.611€, ES0173093024
-
0,33%975.273€, DK0010244508
-
0,32%971.158€, FR0000121972
-
0,32%950.300€, ES0143416115
-
0,32%946.582€, DE0005557508
-
0,31%917.386€, ES0113900J37
-
0,30%900.541€, LU0151325312
-
0,30%893.321€, FR0000131906
-
0,29%875.640€, DE000BASF111
-
0,29%873.594€, NL0011794037
-
0,27%820.679€, DE000BAY0017
-
0,25%755.024€, FR0000120628
-
0,25%746.498€, IT0003132476
-
0,25%742.189€, DE000ENAG999
-
0,25%736.756€, BE0974293251
-
0,25%735.200€, FR0000051732
-
0,24%718.409€, FR0000125486
-
0,24%707.165€, IT0005239360
-
0,23%693.563€, NL0011821202
-
0,22%651.503€, FR0000120644
-
0,21%639.745€, ES0130960018
-
0,20%604.860€, DE0007100000
-
0,20%596.160€, IT0000062072
-
0,20%586.487€, FR0000121667
-
0,18%542.329€, FR0000133308
-
0,18%540.532€, ES0148396007
-
0,18%533.206€, IT0003497168
-
0,15%456.646€, FR0000125007
-
0,14%427.669€, ES0105223004
-
0,13%380.907€, DE0005190003
-
0,07%223.386€, FI0009000681
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 132.020.196€ | 44,01% |
| IT | 86.049.329€ | 28,69% |
| FR | 24.335.304€ | 8,11% |
| other | 11.900.000€ | 3,96% |
| IE | 10.631.106€ | 3,54% |
| DE | 9.053.566€ | 3,02% |
| LU | 5.369.444€ | 1,79% |
| NL | 5.067.095€ | 1,69% |
| DK | 975.273€ | 0,33% |
| BE | 736.756€ | 0,25% |
| FI | 223.386€ | 0,07% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 200.170.398€ |
| Renta variable | 38.162.715€ |
| Participaciones en IIC | 27.514.887€ |
| Depósitos bancarios | 11.900.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 5.114.350€ |
| Renta fija no cotizada | 3.499.105€ |
| Liquidez | -283.990.308€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|CandrLongShrtRS
FR0013325081
ACCIONES|Redesa
ES0173093024
ACCIONES|Gamesa Corp T
ES0143416115
ACCIONES|AtoS
FR0000051732
ACCIONES|Unicredit SpA
IT0005239360
ACCIONES|Enagas
ES0130960018
ACCIONES|Ass. Generali
IT0000062072
ACCIONES|Nokia OYJ
FI0009000681
-
VENTAS
BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30
ES00000124V5
BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06
ES0000101586
PARTICIPACIONES|Candriam L/SCrt
FR0010760694
ACCIONES|INFINEON TECHNO
DE0006231004
ACCIONES|Intesa Sanpaolo
IT0000072618
ACCIONES|Telefonica SA
ES0178430E18
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,64% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,52% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Otros (8).