BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

2,3M

patrimonio

32

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.288.996€

Valor liquidativo

98,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,50% *
2018 735,74% *
2017 1,33% *
2016 -0,20%
2015 0,98%
2014 1,56%
2011 3,23%
2010 1,10%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,22% 1,50%
1 año -1,27% -1,27%
2 años 187,36% 725,74%
3 años 103,57% 743,63%
4 años 68,90% 715,01%
5 años 53,14% 743,34%
6 años 43,84% 786,72%
7 años 37,24% 817,78%
8 años 32,70% 863,30%
9 años 28,62% 864,43%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
98,8170€
97,3572€
99,1124€
99,6336€
100,0894€
11,9216€
12,0107€
12,0017€
11,9671€
11,8443€
11,7442€
11,6672€
11,7133€
11,8684€
11,8003€
11,8985€
12,1247€
11,7537€
11,8641€
11,7173€
11,5732€
11,4611€
11,1529€
11,1441€
10,7147€
10,4580€
10,7670€
10,5953€
10,3683€
10,3939€
10,2582€
10,2641€
10,3815€
10,1813€
10,2462€
10,1529€
10,1102€
9,6642€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI invierte en 63 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 140.233.729€ 45,77%
IT 83.865.321€ 27,37%
FR 23.071.254€ 7,53%
other 11.900.000€ 3,88%
IE 10.525.560€ 3,43%
DE 9.323.038€ 3,03%
LU 5.383.483€ 1,76%
NL 5.011.895€ 1,64%
DK 901.273€ 0,29%
BE 707.603€ 0,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 210.340.976€
Renta variable 32.814.801€
Participaciones en IIC 27.295.414€
Depósitos bancarios 11.900.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.072.600€
Renta fija no cotizada 3.499.365€
Liquidez -288.634.160€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|Renault SA

    FR0000131906

    ACCIONES|AP Moeller-Maer

    DK0010244508

    ACCIONES|INFINEON TECHNO

    DE0006231004

    ACCIONES|Telefonica SA

    ES0178430E18

  • VENTAS

    BONO|Reino de España|.25|2019-01-31

    ES00000128A0

    ACCIONES|Ferrovial S.A.

    ES0118900010

    ACCIONES|Loreal

    FR0000120321

    ACCIONES|Merlin Properti

    ES0105025003

    ACCIONES|RoyalDutchShell

    GB00B03MLX29

    ACCIONES|Engie

    FR0010208488

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,52%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×