SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050

Patrimonio 15.685.000€
Partícipes 899
Patrimonio por partícipe 17.447,16€

Cartera del fondo a 2017-09-30

El fondo invierte en 52 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 ES0000101396 9,60%
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 ES0000101586 7,23%
BO.FADE AVAL EST 3,375% VT.17/03/2019 ES0378641171 6,64%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-02 4,37%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-04 3,93%
OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019 XS0462999573 3,72%
BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019 ES0378641205 3,58%
OB.FADE AVAL EST 5,6% VT.17/09/2018 ES0378641031 3,53%
BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 ES0340609199 3,31%
BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020 XS1590041478 3,28%
BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 XS0969350999 2,61%
OB.GAS NATURAL CAP 6,375% VT.09/07/2019 XS0436928872 2,48%
OB.CORES 4,5% VT.23/04/2018 ES0224261018 2,46%
OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020 ES0211845203 2,45%
OB.IBERDROLA FINANZAS 4,125% VT.23/03/20 XS0494868630 2,44%
OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20 XS0877984459 2,42%
OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018 ES0000090581 2,40%
OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019 XS0733696495 2,37%
BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019 ES0313307003 2,31%
BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019 XS1016720853 2,27%
BO.BANKINTER 1,75% VT.10/6/19 ES03136793B0 2,26%
BO.PROSEGUR CIA SEG 2,75% VT.02/04/2018 XS0904823431 2,23%
BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 XS1385935769 2,21%
BO.TELEFONICA EM 0,318% VT.17/10/2020 XS1505554698 2,19%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-17 2,18%
BO.BANCO SABADELL 0,3% VT.29/06/2018 ES03138602S5 1,74%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.23/02/2018 ES05000907O7 1,63%
AC.BANCO SANTANDER ES0113900J37 1,50%
OB.XUNTA DE GALICIA 4,805% VT.26/03/2020 ES0001352303 1,49%
AC.INDITEX ES0148396007 1,06%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.24/11/2017 ES05000907L3 0,82%
AC.CAIXABANK ES0140609019 0,60%
AC.IBERDROLA ES0144580Y14 0,49%
AC.REPSOL SA ES0173516115 0,41%
AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS ES0109067019 0,38%
AC.BANCO DE SABADELL ES0113860A34 0,38%
AC.GAS NATURAL ES0116870314 0,35%
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 0,32%
AC.ARCELORMITTAL (NA) LU1598757687 0,32%
AC.EBRO FOODS SA ES0112501012 0,30%
AC.CELLNEX TELECOM SA ES0105066007 0,29%
AC.FERROVIAL, S.A. ES0118900010 0,29%
AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ES0105025003 0,26%
AC.TELEFONICA SA ES0178430E18 0,25%
AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL ES0176252718 0,24%
AC.ACERINOX ES0132105018 0,22%
AC.GRIFOLS S.A. ES0171996087 0,21%
AC.INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,19%
AC.SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA ES0143416115 0,19%
AC.TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,14%
AC.BANKINTER ES0113679I37 0,12%
AC.GRUPO ACCIONA ES0125220311 0,12%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

15,7M

patrimonio

899

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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