SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050
| Patrimonio | 15.685.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 17.447,16€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 | ES0000101396 | 9,60% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 | ES0000101586 | 7,23% |
| BO.FADE AVAL EST 3,375% VT.17/03/2019 | ES0378641171 | 6,64% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-02 | 4,37% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-04 | 3,93% | |
| OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019 | XS0462999573 | 3,72% |
| BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019 | ES0378641205 | 3,58% |
| OB.FADE AVAL EST 5,6% VT.17/09/2018 | ES0378641031 | 3,53% |
| BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 | ES0340609199 | 3,31% |
| BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020 | XS1590041478 | 3,28% |
| BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 | XS0969350999 | 2,61% |
| OB.GAS NATURAL CAP 6,375% VT.09/07/2019 | XS0436928872 | 2,48% |
| OB.CORES 4,5% VT.23/04/2018 | ES0224261018 | 2,46% |
| OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020 | ES0211845203 | 2,45% |
| OB.IBERDROLA FINANZAS 4,125% VT.23/03/20 | XS0494868630 | 2,44% |
| OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20 | XS0877984459 | 2,42% |
| OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018 | ES0000090581 | 2,40% |
| OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019 | XS0733696495 | 2,37% |
| BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019 | ES0313307003 | 2,31% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019 | XS1016720853 | 2,27% |
| BO.BANKINTER 1,75% VT.10/6/19 | ES03136793B0 | 2,26% |
| BO.PROSEGUR CIA SEG 2,75% VT.02/04/2018 | XS0904823431 | 2,23% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 | XS1385935769 | 2,21% |
| BO.TELEFONICA EM 0,318% VT.17/10/2020 | XS1505554698 | 2,19% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-17 | 2,18% | |
| BO.BANCO SABADELL 0,3% VT.29/06/2018 | ES03138602S5 | 1,74% |
| PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.23/02/2018 | ES05000907O7 | 1,63% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,50% |
| OB.XUNTA DE GALICIA 4,805% VT.26/03/2020 | ES0001352303 | 1,49% |
| AC.INDITEX | ES0148396007 | 1,06% |
| PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.24/11/2017 | ES05000907L3 | 0,82% |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 0,60% |
| AC.IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,49% |
| AC.REPSOL SA | ES0173516115 | 0,41% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 0,38% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,38% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,35% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,32% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU1598757687 | 0,32% |
| AC.EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,30% |
| AC.CELLNEX TELECOM SA | ES0105066007 | 0,29% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,29% |
| AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,26% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,25% |
| AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,24% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 0,22% |
| AC.GRIFOLS S.A. | ES0171996087 | 0,21% |
| AC.INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,19% |
| AC.SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA | ES0143416115 | 0,19% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,14% |
| AC.BANKINTER | ES0113679I37 | 0,12% |
| AC.GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
15,7M
patrimonio
899
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo