SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050

Patrimonio 15.685.000€
Partícipes 899
Patrimonio por partícipe 17.447,16€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 65 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/2018 ES00000124B7 6,89%
OB.ESPAÑA 3,80% VT.31/01/2017 ES00000120J8 4,64%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 05/12/2014 3,96%
IPF BS (EUR) vt. 04/12/2014 0,22%
IPF BBVA (EUR) vt. 11/06/2015 3,51%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 28/08/2015 3,16%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 26/02/2015 3,06%
OB.ESPAÑA 5,40% VT.31/01/2023 ES00000123U9 3,00%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 12/03/2015 2,85%
IPF BS (EUR) vt. 06/03/2015 0,30%
BO.ICO AVAL EST 3,875% VT.20/05/2016 XS0759269441 2,50%
BO.ICO AVAL EST 5,125% VT.25/01/2016 XS0582801865 2,34%
BO.ESPAÑA 4,5% VT.31/01/2018 ES00000123Q7 2,01%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 ES0312298104 1,70%
IPF BS (EUR) vt. 11/06/2015 1,68%
CE.CEDULAS TDA 3 4,375% VT.03/03/16 ES0317043000 1,68%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 ES0001352527 1,61%
IPF BS (EUR) vt. 20/01/2015 1,60%
CE.AYT CEDULAS CAJAS %VAR VT.24/11/15 ES0312298195 1,59%
BO.COMUNIDAD MADRID 6,213% VT.21/06/2016 ES0000101446 1,33%
BO.FADE AVAL EST 2,875% VT.17/09/2016 ES0378641163 1,25%
BO.FADE AVAL EST 5% VT.17/06/2015 ES0378641015 1,24%
BO.XUNTA DE GALICIA 5,763% VT.03/04/2017 ES0001352469 1,23%
BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 ES0378641197 1,23%
BO.ESPAÑA 4,25% VT.31/10/2016 ES00000123J2 1,19%
AC.BANCO SANTANDER ES0113900J37 1,11%
CE.CAIXABANK 3,5% VT.31/03/2016 ES0414970535 1,03%
AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 0,91%
CE.UNICAJA 5,5% VT.23/03/2016 ES0458759034 0,87%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.21/03/17 ES0312298112 0,86%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 ES0312298013 0,82%
CE.AYT CEDULAS CAJAS IX 3,75% VT.31/3/15 ES0312358007 0,81%
PG.BANC SABADELL VT.12/08/2015 ES05138628N6 0,78%
CE.AYT CEDULAS CAJAS %VAR VT.22/02/18 ES0312298039 0,77%
BO.ICO AVAL EST 1% VT.20/09/2015 XS1017789089 0,74%
BO.ESPAÑA 3,3% VT.30/07/2016 ES00000123W5 0,73%
IPF BS (EUR) vt. 25/06/2015 0,49%
BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 ES0378641189 0,62%
AC.IBERDROLA ES0144580Y14 0,58%
AC.TELEFONICA SA ES0178430E18 0,45%
AC.CAIXABANK ES0140609019 0,29%
AC.INDITEX ES0148396007 0,28%
BO.ESPAÑA 2,10% VT.30/04/2017 ES00000124I2 0,26%
AC.REPSOL SA ES0173516115 0,26%
AC.BANCO POPULAR ESPAÑOL ES0113790226 0,24%
AC.BANKIA SA ES0113307021 0,23%
AC.ENAGAS ES0130960018 0,21%
AC.GAS NATURAL ES0116870314 0,20%
AC.ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ES0111845014 0,20%
AC.BANCO DE SABADELL ES0113860A34 0,20%
AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) ES0177542018 0,19%
AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) ES0126775032 0,19%
AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. ES0167050915 0,18%
AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS ES0109067019 0,16%
AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 0,16%
AC.GAMESA CORP TECNOLOGICA ES0143416115 0,16%
AC.TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,16%
AC.RED ELECTRICA DE ESPAÑA ES0173093115 0,15%
AC.FERROVIAL, S.A. ES0118900010 0,15%
AC.ARCELORMITTAL (NA) LU0323134006 0,12%
AC.VISCOFAN ES0184262212 0,11%
AC.SACYR SA ES0182870214 0,09%
AC.OBRASCON HUARTE ES0142090317 0,08%
AC.BANKINTER ES0113679I37 0,07%
DERECHOS BBVA AMP SEP.14 ES0613211988 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

15,7M

patrimonio

899

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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