SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050
| Patrimonio | 15.685.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 17.447,16€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 | ES0000101545 | 9,06% |
| BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018 | ES0378641155 | 7,34% |
| OB.TELEFONICA EM 4,797% VT.21/02/2018 | XS0746276335 | 5,54% |
| OB.FADE AVAL EST 5,6% VT.17/09/2018 | ES0378641031 | 5,10% |
| PG.BANC SABADELL VT.30/11/2016 | ES0513862BR5 | 4,67% |
| OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018 | ES0000090581 | 4,63% |
| OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 | ES0000101396 | 4,58% |
| BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 | ES0378641197 | 4,16% |
| DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,02|2016-10-03 | 4,05% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-03-02 | 3,72% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,30|2017-05-05 | 3,04% | |
| BO.FADE AVAL EST 3,375% VT.17/03/2019 | ES0378641171 | 2,95% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 | ES0000101586 | 2,95% |
| OB.BANKIA 4,375% VT.14/02/2017 | ES0214977144 | 2,82% |
| BO.SANTANDER INTL DEB 1,375% VT.25/03/17 | XS1046276504 | 2,74% |
| PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.05/05/2017 | ES0513495PM5 | 2,70% |
| OB.CORES 4,5% VT.23/04/2018 | ES0224261018 | 2,67% |
| BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 | ES0340609199 | 2,57% |
| PG.BANC SABADELL VT.15/02/2017 | ES0513862DG4 | 2,52% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 5,763% VT.03/04/2017 | ES0001352469 | 2,10% |
| BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 | XS0969350999 | 2,02% |
| OB.GENER.VALENCIANA 4% VT.02/11/2016 | XS0273564434 | 1,78% |
| PG.BANC SABADELL VT.17/05/2017 | ES0513862EZ2 | 1,50% |
| CE.AYT CEDULAS CA XII 4% VT.21/03/17 | ES0312298112 | 1,44% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 | XS1385935769 | 1,37% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,13% |
| CE.AYT CEDULAS CA IV %VAR VT.22/02/18 | ES0312298039 | 0,99% |
| AC.GAMESA CORP TECNOLOGICA | ES0143416115 | 0,72% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,5% VT.14/02/2017 | ES0000101495 | 0,60% |
| AC.REPSOL SA | ES0173516115 | 0,49% |
| AC.CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,45% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,44% |
| AC.IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,44% |
| AC.INDITEX | ES0148396007 | 0,44% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 0,40% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,37% |
| AC.INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,34% |
| AC.MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION | ES0152503035 | 0,34% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 0,34% |
| AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,30% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,30% |
| AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,28% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,27% |
| AC.NH HOTEL GROUP SA | ES0161560018 | 0,23% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 0,19% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 0,17% |
| AC.ENAGAS | ES0130960018 | 0,13% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,13% |
| AC.RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093024 | 0,13% |
| AC.CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
15,7M
patrimonio
899
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo