SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050
| Patrimonio | 15.685.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 17.447,16€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.ESPAÑA 4,25% VT.31/10/2016 | ES00000123J2 | 7,49% |
| OB.ESPAÑA 3,80% VT.31/01/2017 | ES00000120J8 | 7,44% |
| OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2028 | ES00000124C5 | 6,46% |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 05/12/2014 | 6,46% | |
| IPF BS (EUR) vt. 04/12/2014 | 0,35% | |
| BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/2018 | ES00000124B7 | 5,81% |
| IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 26/02/2015 | 4,96% | |
| IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 12/03/2015 | 4,61% | |
| IPF BS (EUR) vt. 06/03/2015 | 0,80% | |
| BO.ICO AVAL EST 3,875% VT.20/05/2016 | XS0759269441 | 4,07% |
| OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022 | ES00000123K0 | 3,89% |
| BO.ICO AVAL EST 5,125% VT.25/01/2016 | XS0582801865 | 3,84% |
| IPF BS (EUR) vt. 20/01/2015 | 2,60% | |
| BO.FADE AVAL EST 5% VT.17/06/2015 | ES0378641015 | 2,04% |
| BO.ESPAÑA 3,3% VT.30/07/2016 | ES00000123W5 | 2,04% |
| BO.FADE AVAL EST 2,875% VT.17/09/2016 | ES0378641163 | 2,01% |
| BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 | ES0378641197 | 1,95% |
| CE.CAIXABANK 3,5% VT.31/03/2016 | ES0414970535 | 1,68% |
| CE.UNICAJA 5,5% VT.23/03/2016 | ES0458759034 | 1,41% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.21/03/17 | ES0312298112 | 1,37% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 | ES0312298104 | 1,37% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 | ES0312298013 | 1,34% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS IX 3,75% VT.31/3/15 | ES0312358007 | 1,32% |
| BO.ICO AVAL EST 1% VT.20/09/2015 | XS1017789089 | 1,20% |
| BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 | ES0378641189 | 0,99% |
| AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,85% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,73% |
| AC.REPSOL SA | ES0173516115 | 0,58% |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 0,39% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,30% |
| AC.INDITEX | ES0148396015 | 0,29% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,28% |
| AC.BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790226 | 0,28% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 0,26% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,24% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 0,24% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,23% |
| AC.BANKIA SA | ES0113307021 | 0,22% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 0,22% |
| AC.CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,22% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,21% |
| AC.JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,20% |
| AC.CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,19% |
| AC.FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,19% |
| AC.OBRASCON HUARTE | ES0142090317 | 0,18% |
| AC.BANKINTER | ES0113679I37 | 0,18% |
| AC.GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,18% |
| AC.ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,15% |
| AC.CIE AUTOMATIVE SA | ES0105630315 | 0,14% |
| AC.GAMESA CORP TECNOLOGICA | ES0143416115 | 0,14% |
| AC.TUBACEX | ES0132945017 | 0,14% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 0,14% |
| AC.SACYR SA | ES0182870214 | 0,12% |
| AC.NH HOTELES | ES0161560018 | 0,11% |
| AC.ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS COM | ES0109427734 | 0,09% |
| AC.SOL MELIA | ES0176252718 | 0,08% |
| DERECHOS BBVA AMP MAR.14 | ES0613211970 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
15,7M
patrimonio
899
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo