SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050
| Patrimonio | 15.685.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 17.447,16€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.ESPAÑA 2,5% VT.31/10/2013 | ES00000122R7 | 8,46% |
| OB.ESPAÑA 4,20% VT.30/07/2013 | ES0000012866 | 7,07% |
| BO.F.REES ORD BK AVAL EST 3% VT.19/11/14 | ES0302761004 | 6,62% |
| IPF BS (EUR) | 5,52% | |
| BO.ESPAÑA 3,4% VT.30/04/2014 | ES00000123D5 | 5,49% |
| BO.GAS NATURAL CAP 5,25% VT.09/07/2014 | XS0436905821 | 4,71% |
| OB.ESPAÑA 6,15% VT.31/01/2013 | ES0000011660 | 4,18% |
| BO.ICO AVAL EST 3,5% VT.20/01/2014 | XS0408637022 | 3,48% |
| FONCAIXA FTGENCAT 4 AG %VAR VT.10/03/49 | ES0338013016 | 3,12% |
| CE.SANTANDER 3,875% VT.27/05/2014 | ES0413900186 | 2,93% |
| OB.TELEFONICA EMIS 4,674% VT.07/02/2014 | XS0284891297 | 2,57% |
| OB.INTL ENDESA 5,375% VT.21/02/2013 | XS0162878903 | 2,45% |
| BO.IBERDROLA FINANZAS 4,875% VT 04/03/14 | XS0415108892 | 2,36% |
| OB.CAJASUR %VAR VT.11/03/2015(CALL03/12) | ES0264730054 | 2,12% |
| BO.ESPAÑA 2,30% VT.30/04/2013 | ES00000121T5 | 2,11% |
| BO.UNICAJA AVAL EST 3% VT.18/06/2012 | ES0364872095 | 2,07% |
| OB.CAJAMAR %VAR VT.16/03/15 (CALL 03/12) | ES0214601017 | 2,05% |
| CE.BANCO SABADELL 3,125% VT.20/01/2014 | ES0413860182 | 2,00% |
| CE.BANKINTER 3,25% VT.13/11/2014 | ES0413679061 | 1,96% |
| BO.CAJASOL AVAL EST 3,125% VT.27/04/2012 | ES0358197012 | 1,89% |
| CE.LA CAIXA 3,375% VT.30/06/2014 | ES0414970238 | 1,79% |
| BO.BCO.POPULAR AVAL EST 3% VT.23/02/2012 | ES0313790000 | 1,69% |
| BO.BCO.POPULAR AVAL EST 3% VT.24/04/2012 | ES0313790026 | 1,69% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,58% |
| OB.C.CANTABRIA %VAR VT.13/12/15 (C12/12) | ES0214975023 | 1,53% |
| OB.SANT ISSU %VAR VT.23/03/17 (CALL3/12) | XS0291652203 | 1,25% |
| AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,08% |
| OB.IBERCAJA %VAR PERP (CALL10/16) | ES0114954003 | 1,07% |
| AC.TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,88% |
| OB.CAJA MANRESA %VAR VT.5/5/16 (C02/12) | ES0214850051 | 0,81% |
| TDA IBERCAJA %VAR VT.26/07/35 | ES0338450002 | 0,72% |
| AC.REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,59% |
| AC.INDITEX | ES0148396015 | 0,58% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,43% |
| BO.IBERDROLA FINANZAS 5,125% VT.09/05/13 | XS0362224254 | 0,43% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,34% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 0,34% |
| AC.OBRASCON HUARTE | ES0142090317 | 0,33% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 0,33% |
| AC.IBERDROLA (EUR) | ES0144580Y14 | 0,32% |
| AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC. | ES0121975017 | 0,25% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES | ES0177542018 | 0,24% |
| AC.ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,21% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,20% |
| AC.NH HOTELES | ES0161560018 | 0,17% |
| FTPYME IM GBP 2006-I A3 %VAR VT.21/09/39 | ES0347844021 | 0,16% |
| AC.EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,15% |
| AC.CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,15% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 0,14% |
| AC.JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,13% |
| AC.GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,10% |
| AC.ENAGAS | ES0130960018 | 0,09% |
| AC.APERAM W/I (NA) | LU0569974404 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
15,7M
patrimonio
899
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo