SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050
| Patrimonio | 15.685.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 17.447,16€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.ESPAÑA 2,5% VT.31/10/2013 | ES00000122R7 | 7,78% |
| IPF BS (EUR) | 00001ES0081 | 6,70% |
| OB.ESPAÑA 4,20% VT.30/07/2013 | ES0000012866 | 6,51% |
| BO.ESPAÑA 3,90% VT.31/10/2012 | ES00000120L4 | 6,48% |
| BO.GAS NATURAL CAP 5,25% VT.09/07/2014 | XS0436905821 | 4,31% |
| OB.ESPAÑA 6,15% VT.31/01/2013 | ES0000011660 | 3,84% |
| OB.ESPAÑA 5,00% VT.30/07/2012 | ES0000012791 | 3,62% |
| BO.ESPAÑA 4,25% VT.31/01/2014 | ES00000121H0 | 3,25% |
| FONCAIXA FTGENCAT 4 AG %VAR VT.10/03/49 | ES0338013016 | 3,11% |
| CE.SANTANDER 3,875% VT.27/05/2014 | ES0413900186 | 2,71% |
| OB.BBVA CAP %VAR VT.24/10/16 (CALL10/11) | XS0271771239 | 2,45% |
| BO.F.REES ORD BK AVAL EST 3% VT.19/11/14 | ES0302761004 | 2,39% |
| OB.TELEFONICA EMIS 4,674% VT.07/02/2014 | XS0284891297 | 2,36% |
| CE.BBVA 4,625% VT.02/08/2012 | ES0413211261 | 2,32% |
| OB.INTL ENDESA 5,375% VT.21/02/2013 | XS0162878903 | 2,27% |
| BO.IBERDROLA FINANZAS 4,875% VT 04/03/14 | XS0415108892 | 2,17% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 3,625% VT.14/05/2012 | XS0427109896 | 2,12% |
| OB.CAJAMAR %VAR VT.16/03/15 (CALL 12/11) | ES0214601017 | 1,98% |
| BO.ESPAÑA 2,30% VT.30/04/2013 | ES00000121T5 | 1,94% |
| BO.UNICAJA AVAL EST 3% VT.18/06/2012 | ES0364872095 | 1,91% |
| BO.CAJASOL AVAL EST 3,125% VT.27/04/2012 | ES0358197012 | 1,74% |
| OB.CAJASUR %VAR VT.11/03/2015(CALL12/11) | ES0264730054 | 1,65% |
| OB.C.CANTABRIA %VAR VT13/12/15(CAL12/11) | ES0214975023 | 1,62% |
| BO.BANKINTER AVAL EST 3% VT.24/02/2012 | ES0313679450 | 1,56% |
| IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) | 00013ES0030 | 1,56% |
| BO.BCO.POPULAR AVAL EST 3% VT.23/02/2012 | ES0313790000 | 1,55% |
| BO.BCO.POPULAR AVAL EST 3% VT.24/04/2012 | ES0313790026 | 1,55% |
| BO.BANESTO %VAR VT.11/01/2013 | XS0478822496 | 1,45% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,38% |
| OB.SANT ISSU %VAR VT.23/03/17 (CALL3/12) | XS0291652203 | 1,30% |
| AC.TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,24% |
| OB.IBERCAJA %VAR PERP (CALL10/16) | ES0114954003 | 0,99% |
| OB.CAJA MANRESA %VAR VT.5/5/16 (C11/11) | ES0214850051 | 0,96% |
| OB.CAJA NAVARRA %VAR VT16/6/16(CAL12/11) | ES0214965008 | 0,95% |
| AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,73% |
| TDA IBERCAJA %VAR. VT.26/07/35 | ES0338450002 | 0,68% |
| AC.INDITEX | ES0148396015 | 0,63% |
| AC.REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,46% |
| AC.IBERDROLA (EUR) | ES0144580Y14 | 0,40% |
| BO.IBERDROLA FINANZAS 5,125% VT.09/05/13 | XS0362224254 | 0,40% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,37% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 0,29% |
| AC.ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,21% |
| FTPYME IM GBP 2006-I A3 %VAR VT.21/09/39 | ES0347844021 | 0,20% |
| AC.OBRASCON HUARTE | ES0142090317 | 0,20% |
| AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC. | ES0121975017 | 0,19% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES | ES0177542018 | 0,18% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,18% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,18% |
| AC.GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,16% |
| AC.EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,15% |
| AC.CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,14% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 0,13% |
| AC.JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,12% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 0,11% |
| AC.BANKIA SAU | ES0113307039 | 0,10% |
| AC.PROSEGUR | ES0175438235 | 0,08% |
| AC.ENAGAS | ES0130960018 | 0,08% |
| AC.PESCANOVA | ES0169350016 | 0,06% |
| AC.GRIFOLS SA-SPON -ADR- (USD) | US3984383097 | 0,06% |
| AC.GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,05% |
| AC.ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 0,04% |
| AC.FLUIDRA | ES0137650018 | 0,04% |
| AC.EUROP.AERONAUTIC DEFENSE SP(EADS)(FP) | NL0000235190 | 0,04% |
| AC.GRUPO EMPRESARIAL ENCE | ES0130625512 | 0,03% |
| AC.APERAM W/I (NA) | LU0569974404 | 0,03% |
| DERECHOS BBVA AMP SEP.11 | ES0613211921 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
15,7M
patrimonio
899
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo