SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050

Patrimonio 15.685.000€
Partícipes 899
Patrimonio por partícipe 17.447,16€

Cartera del fondo a 2011-09-30

El fondo invierte en 67 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BO.ESPAÑA 2,5% VT.31/10/2013 ES00000122R7 7,78%
IPF BS (EUR) 00001ES0081 6,70%
OB.ESPAÑA 4,20% VT.30/07/2013 ES0000012866 6,51%
BO.ESPAÑA 3,90% VT.31/10/2012 ES00000120L4 6,48%
BO.GAS NATURAL CAP 5,25% VT.09/07/2014 XS0436905821 4,31%
OB.ESPAÑA 6,15% VT.31/01/2013 ES0000011660 3,84%
OB.ESPAÑA 5,00% VT.30/07/2012 ES0000012791 3,62%
BO.ESPAÑA 4,25% VT.31/01/2014 ES00000121H0 3,25%
FONCAIXA FTGENCAT 4 AG %VAR VT.10/03/49 ES0338013016 3,11%
CE.SANTANDER 3,875% VT.27/05/2014 ES0413900186 2,71%
OB.BBVA CAP %VAR VT.24/10/16 (CALL10/11) XS0271771239 2,45%
BO.F.REES ORD BK AVAL EST 3% VT.19/11/14 ES0302761004 2,39%
OB.TELEFONICA EMIS 4,674% VT.07/02/2014 XS0284891297 2,36%
CE.BBVA 4,625% VT.02/08/2012 ES0413211261 2,32%
OB.INTL ENDESA 5,375% VT.21/02/2013 XS0162878903 2,27%
BO.IBERDROLA FINANZAS 4,875% VT 04/03/14 XS0415108892 2,17%
BO.BBVA SENIOR FIN 3,625% VT.14/05/2012 XS0427109896 2,12%
OB.CAJAMAR %VAR VT.16/03/15 (CALL 12/11) ES0214601017 1,98%
BO.ESPAÑA 2,30% VT.30/04/2013 ES00000121T5 1,94%
BO.UNICAJA AVAL EST 3% VT.18/06/2012 ES0364872095 1,91%
BO.CAJASOL AVAL EST 3,125% VT.27/04/2012 ES0358197012 1,74%
OB.CAJASUR %VAR VT.11/03/2015(CALL12/11) ES0264730054 1,65%
OB.C.CANTABRIA %VAR VT13/12/15(CAL12/11) ES0214975023 1,62%
BO.BANKINTER AVAL EST 3% VT.24/02/2012 ES0313679450 1,56%
IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) 00013ES0030 1,56%
BO.BCO.POPULAR AVAL EST 3% VT.23/02/2012 ES0313790000 1,55%
BO.BCO.POPULAR AVAL EST 3% VT.24/04/2012 ES0313790026 1,55%
BO.BANESTO %VAR VT.11/01/2013 XS0478822496 1,45%
AC.BANCO SANTANDER ES0113900J37 1,38%
OB.SANT ISSU %VAR VT.23/03/17 (CALL3/12) XS0291652203 1,30%
AC.TELEFONICA ES0178430E18 1,24%
OB.IBERCAJA %VAR PERP (CALL10/16) ES0114954003 0,99%
OB.CAJA MANRESA %VAR VT.5/5/16 (C11/11) ES0214850051 0,96%
OB.CAJA NAVARRA %VAR VT16/6/16(CAL12/11) ES0214965008 0,95%
AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 0,73%
TDA IBERCAJA %VAR. VT.26/07/35 ES0338450002 0,68%
AC.INDITEX ES0148396015 0,63%
AC.REPSOL YPF ES0173516115 0,46%
AC.IBERDROLA (EUR) ES0144580Y14 0,40%
BO.IBERDROLA FINANZAS 5,125% VT.09/05/13 XS0362224254 0,40%
AC.FERROVIAL, S.A. ES0118900010 0,37%
AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS ES0109067019 0,29%
AC.ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ES0111845014 0,21%
FTPYME IM GBP 2006-I A3 %VAR VT.21/09/39 ES0347844021 0,20%
AC.OBRASCON HUARTE ES0142090317 0,20%
AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC. ES0121975017 0,19%
AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES ES0177542018 0,18%
AC.TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,18%
AC.GAS NATURAL ES0116870314 0,18%
AC.GRUPO ACCIONA ES0125220311 0,16%
AC.EBRO FOODS SA ES0112501012 0,15%
AC.CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 0,14%
AC.ARCELORMITTAL (NA) LU0323134006 0,13%
AC.JAZZTEL PLC GB00B5TMSP21 0,12%
AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) ES0126775032 0,11%
AC.BANKIA SAU ES0113307039 0,10%
AC.PROSEGUR ES0175438235 0,08%
AC.ENAGAS ES0130960018 0,08%
AC.PESCANOVA ES0169350016 0,06%
AC.GRIFOLS SA-SPON -ADR- (USD) US3984383097 0,06%
AC.GESTEVISION TELECINCO ES0152503035 0,05%
AC.ANTENA 3 TELEVISION ES0109427734 0,04%
AC.FLUIDRA ES0137650018 0,04%
AC.EUROP.AERONAUTIC DEFENSE SP(EADS)(FP) NL0000235190 0,04%
AC.GRUPO EMPRESARIAL ENCE ES0130625512 0,03%
AC.APERAM W/I (NA) LU0569974404 0,03%
DERECHOS BBVA AMP SEP.11 ES0613211921 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

15,7M

patrimonio

899

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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