SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050
| Patrimonio | 15.685.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 17.447,16€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.ESPAÑA 2,5% VT.31/10/2013 | ES00000122R7 | 8,84% |
| OB.ESPAÑA 4,20% VT.30/07/2013 | ES0000012866 | 7,37% |
| BO.F.REES ORD BK AVAL EST 3% VT.19/11/14 | ES0302761004 | 7,08% |
| BO.GAS NATURAL CAP 5,25% VT.09/07/2014 | XS0436905821 | 4,14% |
| BO.ICO AVAL EST 3,5% VT.20/01/2014 | XS0408637022 | 3,66% |
| BO.ESPAÑA 3,4% VT.30/04/2014 | ES00000123D5 | 3,54% |
| CE.CAIXABANK 3,375% VT.30/06/2014 | ES0414970238 | 3,27% |
| CE.BBVA 3% VT.09/10/2014 | ES0413211337 | 3,24% |
| CE.SANTANDER 3,875% VT.27/05/2014 | ES0413900186 | 3,15% |
| CE.BANESTO 4,625% VT.30/03/2015 | ES0413440217 | 3,15% |
| FONCAIXA FTGENCAT 4 AG %VAR VT.10/03/49 | ES0338013016 | 3,14% |
| CE.BANESTO 4,25% VT.16/09/2014 | ES0413440050 | 3,12% |
| CE.BANCO SABADELL 3,625% VT.16/02/2015 | ES0413860281 | 3,03% |
| CE.BBK 3,375% VT.29/09/14 | ES0414100026 | 3,03% |
| CE.BANCO SABADELL 3,125% VT.20/01/2014 | ES0413860182 | 3,02% |
| OB.ESPAÑA 6,15% VT.31/01/2013 | ES0000011660 | 2,87% |
| OB.TELEFONICA EMIS 4,674% VT.07/02/2014 | XS0284891297 | 2,77% |
| OB.INTL ENDESA 5,375% VT.21/02/2013 | XS0162878903 | 2,60% |
| BO.IBERDROLA FINANZAS 4,875% VT 04/03/14 | XS0415108892 | 2,54% |
| OB.BBK B CAJASUR %VAR VT.11/3/15(C06/12) | ES0264730054 | 2,25% |
| BO.ESPAÑA 2,30% VT.30/04/2013 | ES00000121T5 | 2,20% |
| CE.BANKINTER 3,25% VT.13/11/2014 | ES0413679061 | 2,15% |
| OB.CAJAMAR %VAR VT.16/03/15 (CALL 06/12) | ES0214601017 | 2,13% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,66% |
| OB.LIBERBANK %VAR VT.13/12/15 (C12/12) | ES0214975023 | 1,64% |
| AC.TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,07% |
| AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,00% |
| AC.INDITEX | ES0148396015 | 0,76% |
| TDA IBERCAJA %VAR VT.26/07/35 | ES0338450002 | 0,72% |
| OB.CATALUNYA BANK %VAR VT.5/5/16 (C5/12) | ES0214850051 | 0,70% |
| AC.REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,66% |
| BO.IBERDROLA FINANZAS 5,125% VT.09/05/13 | XS0362224254 | 0,45% |
| AC.IBERDROLA (EUR) | ES0144580Y14 | 0,44% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 0,40% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,38% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 0,35% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,27% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,21% |
| AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC. | ES0121975017 | 0,20% |
| AC.JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,18% |
| AC.ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,18% |
| AC.CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,16% |
| AC.EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,16% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 0,16% |
| AC.OBRASCON HUARTE | ES0142090317 | 0,14% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES | ES0177542018 | 0,12% |
| FTPYME IM GBP 2006-I A3 %VAR VT.21/09/39 | ES0347844021 | 0,11% |
| AC.GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,10% |
| AC.NH HOTELES | ES0161560018 | 0,06% |
| AC.ENAGAS | ES0130960018 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
15,7M
patrimonio
899
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo