SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050
| Patrimonio | 15.685.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 17.447,16€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF BS (EUR) | 16,33% | |
| IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) | 10,82% | |
| BO.F.REES ORD BK AVAL EST 3% VT.19/11/14 | ES0302761004 | 8,26% |
| BO.ICO AVAL EST 3,75% VT.28/07/2015 | XS0528912214 | 8,19% |
| BO.ICO AVAL EST 5,125% VT.25/01/2016 | XS0582801865 | 6,35% |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) | 5,45% | |
| BO.FADE AVAL EST 5% VT.17/06/2015 | ES0378641015 | 4,20% |
| CE.BANESTO 4,25% VT.16/09/2014 | ES0413440050 | 4,18% |
| CE.BANESTO 4,625% VT.30/03/2015 | ES0413440217 | 3,74% |
| BO.ESPAÑA 3,00% VT.30/04/2015 | ES00000122F2 | 3,57% |
| CE.KUTXABANK SA 3,375% VT.29/09/14 | ES0414100026 | 3,56% |
| BO.FADE AVAL EST 4% VT.17/12/2015 | ES0378641122 | 2,55% |
| CE.CAIXABANK 3,5% VT.31/03/2016 | ES0414970535 | 2,54% |
| CE.BANKINTER 3,25% VT.13/11/2014 | ES0413679061 | 2,51% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,78% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,69% |
| OB.ESPAÑA 3,80% VT.31/01/2017 | ES00000120J8 | 1,40% |
| CE.CAIXABANK 3,375% VT.30/06/2014 | ES0414970238 | 1,27% |
| AC.INDITEX | ES0148396015 | 1,15% |
| AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,11% |
| BO.ESPAÑA 4,00% VT.30/07/2015 | ES00000123L8 | 0,90% |
| AC.REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,82% |
| AC.IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,75% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,40% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,39% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 0,37% |
| AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC. | ES0121975017 | 0,35% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,33% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 0,31% |
| AC.CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,31% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 0,29% |
| AC.CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,20% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,19% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 0,18% |
| AC.OBRASCON HUARTE | ES0142090317 | 0,16% |
| AC.JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,15% |
| AC.ENAGAS | ES0130960018 | 0,13% |
| AC.ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,12% |
| AC.ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,11% |
| AC.EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,11% |
| AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,06% |
| DERECHOS REPSOL YPF AMP DIC.12 | ES0673516912 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
15,7M
patrimonio
899
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo